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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 89.00 | 160.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 35 778.00 | 16 537.00 | 19 241.00 | 35 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 053.00 | 26 035.00 | 18 018.00 | 44 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 231.00 | 19 217.00 | 17 015.00 | 36 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 311.00 | 61 878.00 | 588 433.00 | 650 311.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 256 282.00 | | 256 282.00 | 256 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 295.00 | | 276 295.00 | 276 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 606.00 | 61 878.00 | 864 728.00 | 926 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 768.00 | | | 339 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
DL TOTAL (I) | 524 367.00 | | | 524 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 090.00 | | | 282 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 728.00 | | | 864 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 361.00 | | | 340 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 088.00 | | 3 115.00 | 649 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 650 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 116 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 249.00 | | | 500 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 839.00 | | 3 115.00 | 114 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 339.00 | 25 431.00 | 1 892.00 | 38 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 83.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 333.00 | 25 348.00 | 1 892.00 | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 090.00 | 282 090.00 | | 282 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 332.00 | 15 332.00 | 34 000.00 | 49 332.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 361.00 | 340 361.00 | | 340 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ST Autres comptes | 30 786.00 | | | 30 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 722.00 | | | 52 722.00 |