| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
AX Avances et acomptes | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 173.00 | | 1 500 173.00 | 1 500 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 773.00 | | 1 679 773.00 | 1 679 773.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CF Disponibilités | 1 459 794.00 | | 1 459 794.00 | 1 459 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 040.00 | | 1 565 040.00 | 1 565 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 077.00 | | 3 322 077.00 | 3 322 077.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 186.00 | | | -176 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 329.00 | -176 186.00 | | -170 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 485.00 | 3 438 814.00 | | 3 268 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 186.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 22 075.00 | | 38 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 538.00 | | |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 592.00 | 96 799.00 | | 53 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 077.00 | 3 535 612.00 | | 3 322 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 186.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 949.00 | | | 304 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 500.00 | 147 096.00 | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 697.00 | 147 096.00 | | 285 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 252.00 | -147 096.00 | | 19 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 133.00 | | | 357 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 462.00 | 176 186.00 | | 527 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 329.00 | -176 186.00 | | -170 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 939.00 | 104 766.00 | 1 500 173.00 | 1 604 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |