| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 876.00 | 8 109.00 | 46 766.00 | 54 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 3 266.00 | 27 248.00 | 30 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 100.00 | 8 796.00 | 121 304.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 390.00 | 54 726.00 | 316 664.00 | 371 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 688.00 | 53 435.00 | 550 253.00 | 603 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390 585.00 | | 1 390 585.00 | 1 390 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 353.00 | 128 333.00 | 2 458 020.00 | 2 586 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BZ Autres créances | 163 394.00 | | 163 394.00 | 163 394.00 |
CF Disponibilités | 409 647.00 | | 409 647.00 | 409 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 336.00 | | 763 336.00 | 763 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 125.00 | 128 333.00 | 3 293 793.00 | 3 422 125.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 515.00 | -176 186.00 | | -346 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 538.00 | -170 329.00 | | -258 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 946.00 | 3 268 485.00 | | 3 009 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 110.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 38 296.00 | | 153 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 702.00 | 15 022.00 | | 103 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 846.00 | 53 592.00 | | 283 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 793.00 | 3 322 077.00 | | 3 293 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 167.00 | | 1 295 167.00 | 1 295 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 167.00 | | 1 295 167.00 | 1 295 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 160.00 | |
GE Autres charges | | | 68 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 449.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | 304 949.00 | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 29 500.00 | | 3 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 285 697.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 594.00 | 19 252.00 | | -2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 545.00 | 357 133.00 | | 1 379 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 083.00 | 527 462.00 | | 1 638 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 538.00 | -170 329.00 | | -258 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 702.00 | 103 702.00 | | 103 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 381.00 | 440 973.00 | 1 278 408.00 | 1 719 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 014.00 | 271 014.00 | | 271 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |