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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 876.00 | 30 060.00 | 24 816.00 | 54 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 12 107.00 | 18 408.00 | 30 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 100.00 | 32 606.00 | 97 494.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 187.00 | 190 049.00 | 206 138.00 | 396 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 273.00 | 215 296.00 | 470 977.00 | 686 273.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163 558.00 | | 1 163 558.00 | 1 163 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 507.00 | 480 118.00 | 1 982 389.00 | 2 462 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 208 583.00 | | 208 583.00 | 208 583.00 |
CF Disponibilités | 658 421.00 | | 658 421.00 | 658 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 884.00 | | 1 066 884.00 | 1 066 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 173.00 | 480 118.00 | 3 112 056.00 | 3 592 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 724.00 | -605 054.00 | | -792 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 837.00 | -187 670.00 | | -551 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 439.00 | 2 822 276.00 | | 2 270 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 433.00 | 274.00 | | 100 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 789.00 | 23 673.00 | | 30 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 911.00 | 205 491.00 | | 549 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 421.00 | 161 300.00 | | 148 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 386.00 | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 357.00 | 10 246.00 | | 9 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 617.00 | 403 669.00 | | 841 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 056.00 | 3 225 945.00 | | 3 112 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 1 060 976.00 | | 1 060 976.00 | 1 060 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 021.00 | | 1 061 021.00 | 1 061 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 388.00 | |
GE Autres charges | | | 59 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 259.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644.00 | 15 392.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 908.00 | 6 237.00 | | 9 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 20 120.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 264.00 | -4 727.00 | | -8 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 429.00 | 1 969 648.00 | | 1 153 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 266.00 | 2 157 318.00 | | 1 705 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 837.00 | -187 670.00 | | -551 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 467 881.00 | 371 232.00 | | 467 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 557.00 | 167 561.00 | | 312 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 472.00 | 27 300.00 | | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 084.00 | 140 261.00 | | 265 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 911.00 | 549 911.00 | | 549 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 420.00 | 148 420.00 | | 148 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163 558.00 | 116 852.00 | 1 046 706.00 | 1 163 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 433.00 | 433.00 | 100 000.00 | 100 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 923.00 | 390 923.00 | | 390 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 481.00 | 507 775.00 | 1 046 706.00 | 1 554 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 828.00 | 710 828.00 | 100 000.00 | 810 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |