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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 876.00 | 41 035.00 | 13 841.00 | 54 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 15 941.00 | 14 574.00 | 30 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 100.00 | 44 511.00 | 85 589.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 599.00 | 240 301.00 | 160 298.00 | 400 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 918.00 | 284 959.00 | 421 960.00 | 706 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 046 022.00 | | 1 046 022.00 | 1 046 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 029.00 | 626 747.00 | 1 742 283.00 | 2 369 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BZ Autres créances | 114 253.00 | | 114 253.00 | 114 253.00 |
CF Disponibilités | 1 259 957.00 | | 1 259 957.00 | 1 259 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 621.00 | | 175 621.00 | 175 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 111.00 | | 1 585 111.00 | 1 585 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 095.00 | 626 747.00 | 3 385 349.00 | 4 012 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 561.00 | -792 724.00 | | -1 344 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 150.00 | -551 837.00 | | -182 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 290.00 | 2 270 439.00 | | 2 088 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 604.00 | 100 433.00 | | 501 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 218.00 | 30 789.00 | | 23 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 901.00 | 549 911.00 | | 613 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 505.00 | 148 421.00 | | 147 505.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 2 707.00 | | 2 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 446.00 | 9 357.00 | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 059.00 | 841 617.00 | | 1 297 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 349.00 | 3 112 056.00 | | 3 385 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 410 645.00 | | 1 410 645.00 | 1 410 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 645.00 | | 1 410 645.00 | 1 410 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 446.00 | |
GE Autres charges | | | 75 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 500.00 | 1 644.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 500.00 | 1 644.00 | | 52 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 928.00 | 9 908.00 | | 8 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928.00 | 9 908.00 | | 8 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 572.00 | -8 264.00 | | 43 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 422.00 | 1 153 429.00 | | 1 689 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 571.00 | 1 705 266.00 | | 1 871 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 150.00 | -551 837.00 | | -182 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 955.00 | 467 881.00 | | 501 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 118.00 | 147 619.00 | 990.00 | 480 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 773.00 | 26 714.00 | | 74 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 345.00 | 120 905.00 | 990.00 | 405 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 901.00 | 258 695.00 | 195 976.00 | 613 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046 022.00 | 120 460.00 | 925 562.00 | 1 046 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 604.00 | 413 952.00 | 87 652.00 | 501 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 505.00 | 147 505.00 | | 147 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 131.00 | 302 131.00 | | 302 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 153.00 | 422 591.00 | 925 562.00 | 1 348 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 841.00 | 830 984.00 | 283 628.00 | 1 273 841.00 |