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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 876.00 | 19 084.00 | 35 791.00 | 54 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 515.00 | 7 686.00 | 22 828.00 | 30 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 100.00 | 20 701.00 | 109 399.00 | 130 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 587.00 | 131 138.00 | 264 449.00 | 395 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 273.00 | 133 947.00 | 552 326.00 | 686 273.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 278 383.00 | | 1 278 383.00 | 1 278 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 732.00 | 312 557.00 | 2 263 176.00 | 2 575 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CF Disponibilités | 625 548.00 | | 625 548.00 | 625 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 160.00 | | 895 160.00 | 895 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 502.00 | 312 557.00 | 3 225 945.00 | 3 538 502.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 615 000.00 | 3 615 000.00 | | 3 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 054.00 | -346 515.00 | | -605 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 670.00 | -258 538.00 | | -187 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 276.00 | 3 009 946.00 | | 2 822 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 256.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 673.00 | 12 832.00 | | 23 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 153 761.00 | | 205 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 300.00 | 103 702.00 | | 161 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 2 166.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 168.00 | | 2 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 246.00 | 10 961.00 | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 669.00 | 283 846.00 | | 403 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 945.00 | 3 293 793.00 | | 3 225 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 282.00 | | 1 906 282.00 | 1 906 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 282.00 | | 1 906 282.00 | 1 906 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 302.00 | |
GE Autres charges | | | 67 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 603.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | 603.00 | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 237.00 | 3 197.00 | | 6 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 120.00 | 3 197.00 | | 20 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 727.00 | -2 594.00 | | -4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 648.00 | 1 379 545.00 | | 1 969 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 318.00 | 1 638 083.00 | | 2 157 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 670.00 | -258 538.00 | | -187 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 232.00 | | | 371 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 333.00 | 184 475.00 | 251.00 | 128 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 172.00 | 27 300.00 | | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 161.00 | 157 175.00 | 251.00 | 108 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 491.00 | 205 491.00 | | 205 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 300.00 | 161 300.00 | | 161 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278 383.00 | 114 157.00 | 1 164 225.00 | 1 278 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 912.00 | 246 912.00 | | 246 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 294.00 | 361 069.00 | 1 164 225.00 | 1 525 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |