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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 397 483.00 | | 28 397 483.00 | 28 397 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 753 743.00 | | 72 753 743.00 | 72 753 743.00 |
BZ Autres créances | 706 289.00 | | 706 289.00 | 706 289.00 |
CF Disponibilités | 63 352.00 | | 63 352.00 | 63 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 920 869.00 | | 101 920 869.00 | 101 920 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 920 869.00 | | 101 920 869.00 | 101 920 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 750.00 | | | 10 023 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275 437.00 | | | -4 275 437.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748 312.00 | | | 5 748 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 731.00 | | | 3 163 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817 533.00 | | | 10 817 533.00 |
EA Autres dettes | 19 935 711.00 | | | 19 935 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 936 209.00 | | | 61 936 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 172 556.00 | | | 96 172 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 920 869.00 | | | 101 920 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 28 397 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 397 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 611 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 611 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 234 216.00 | | | 2 234 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234 216.00 | | | 2 234 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234 216.00 | | | -2 234 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 397 506.00 | | | 28 397 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 672 943.00 | | | 32 672 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275 437.00 | | | -4 275 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 817 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 817 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 817 600.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 817 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163 731.00 | 3 163 731.00 | | 3 163 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 936 209.00 | 61 936 209.00 | | 61 936 209.00 |
UX Autres créances clients | 72 753 743.00 | | | 72 753 743.00 |
VB T. V. A. | 706 289.00 | | | 706 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 369.00 | 319 369.00 | | 319 369.00 |
VI Groupe et associés | 19 935 711.00 | 19 935 711.00 | | 19 935 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 539 747.00 | | | 4 539 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 032 947.00 | | | 17 032 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 460 032.00 | 73 460 032.00 | | 73 460 032.00 |
VW T.V.A. | 10 817 533.00 | 10 817 533.00 | | 10 817 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 172 556.00 | 96 172 556.00 | | 96 172 556.00 |