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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 093 369.00 | | 4 093 369.00 | 4 093 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 957.00 | 431.00 | 5 535 526.00 | 5 535 957.00 |
BZ Autres créances | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CF Disponibilités | 16 141 788.00 | | 16 141 788.00 | 16 141 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 016 890.00 | 431.00 | 26 016 458.00 | 26 016 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 016 890.00 | 431.00 | 26 016 458.00 | 26 016 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 750.00 | 10 023 750.00 | | 10 023 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 501 187.00 | | | 501 187.00 |
DH Report à nouveau | 685 352.00 | -5 461 684.00 | | 685 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504 416.00 | 6 648 224.00 | | 4 504 416.00 |
DL TOTAL (I) | 15 714 707.00 | 11 210 290.00 | | 15 714 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 1 425.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 924.00 | 6 791 516.00 | | 100 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 593.00 | 2 765 316.00 | | 1 032 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 386.00 | 5 656 438.00 | | 1 497 386.00 |
EA Autres dettes | 3 193 154.00 | 3 349 198.00 | | 3 193 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 476 968.00 | 45 555 013.00 | | 4 476 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 301 751.00 | 64 118 908.00 | | 10 301 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 016 458.00 | 75 329 198.00 | | 26 016 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 769 997.00 | | 42 769 997.00 | 42 769 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 769 997.00 | | 42 769 997.00 | 42 769 997.00 |
FM Production stockée | | | -30 245 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 524 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 882 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 286 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 365 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 723 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 447.00 | 926 488.00 | | 1 219 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 562 841.00 | 21 307 520.00 | | 12 562 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 425.00 | 14 659 296.00 | | 8 058 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504 416.00 | 6 648 224.00 | | 4 504 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 431.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 924.00 | 100 924.00 | | 100 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 593.00 | 1 032 593.00 | | 1 032 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 343 942.00 | 343 942.00 | | 343 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193 154.00 | 3 193 154.00 | | 3 193 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 476 968.00 | 4 476 968.00 | | 4 476 968.00 |
UX Autres créances clients | 5 535 957.00 | 5 535 957.00 | | 5 535 957.00 |
VB T. V. A. | 241 545.00 | 241 545.00 | | 241 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707 351.00 | | | 6 707 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 732.00 | 5 781 732.00 | | 5 781 732.00 |
VW T.V.A. | 1 153 444.00 | 1 153 444.00 | | 1 153 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 751.00 | 10 301 751.00 | | 10 301 751.00 |