| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 994 241.00 | | 53 994 241.00 | 53 994 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 998.00 | | 338 998.00 | 338 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 206 891.00 | | 57 206 891.00 | 57 206 891.00 |
BZ Autres créances | 1 660 215.00 | | 1 660 215.00 | 1 660 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 200 346.00 | | 113 200 346.00 | 113 200 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 200 346.00 | | 113 200 346.00 | 113 200 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 750.00 | 10 023 750.00 | | 10 023 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 033 618.00 | -4 275 437.00 | | -5 033 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 065.00 | -758 181.00 | | -428 065.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 065.00 | 4 990 131.00 | | 4 562 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 252.00 | 3 875 527.00 | | 2 996 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 712 091.00 | 6 627 644.00 | | 6 712 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 147.00 | 5 179 098.00 | | 6 614 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 600 047.00 | 10 798 100.00 | | 8 600 047.00 |
EA Autres dettes | | 11 835.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 715 740.00 | 78 378 541.00 | | 83 715 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 638 280.00 | 104 870 746.00 | | 108 638 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 200 346.00 | 109 860 877.00 | | 113 200 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 15 375 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 375 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 526 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 526 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 375 551.00 | 10 221 208.00 | | 15 375 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803 616.00 | 10 979 390.00 | | 15 803 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 065.00 | -758 181.00 | | -428 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 712 091.00 | 6 712 091.00 | | 6 712 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 147.00 | 6 614 147.00 | | 6 614 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 715 740.00 | 83 715 740.00 | | 83 715 740.00 |
UX Autres créances clients | 57 206 891.00 | 57 206 891.00 | | 57 206 891.00 |
VB T. V. A. | 1 659 465.00 | 1 659 465.00 | | 1 659 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996 252.00 | 2 996 252.00 | | 2 996 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 447.00 | | | 84 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 867 106.00 | 58 867 106.00 | | 58 867 106.00 |
VW T.V.A. | 8 600 047.00 | 8 600 047.00 | | 8 600 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 638 280.00 | 108 638 280.00 | | 108 638 280.00 |