| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 338 740.00 | | 34 338 740.00 | 34 338 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 513 558.00 | | 18 513 558.00 | 18 513 558.00 |
BZ Autres créances | 418 886.00 | | 418 886.00 | 418 886.00 |
CF Disponibilités | 20 858 013.00 | | 20 858 013.00 | 20 858 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 129 198.00 | | 74 129 198.00 | 74 129 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 129 198.00 | | 74 129 198.00 | 74 129 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 750.00 | 10 023 750.00 | | 10 023 750.00 |
DH Report à nouveau | -5 461 684.00 | -5 033 618.00 | | -5 461 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 648 224.00 | -428 065.00 | | 6 648 224.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 290.00 | 4 562 065.00 | | 11 210 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 2 996 252.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791 516.00 | 6 712 091.00 | | 6 791 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 316.00 | 6 614 147.00 | | 2 765 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456 438.00 | 8 600 047.00 | | 5 456 438.00 |
EA Autres dettes | 3 349 198.00 | | | 3 349 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 555 013.00 | 83 715 740.00 | | 44 555 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 918 908.00 | 108 638 280.00 | | 62 918 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 129 198.00 | 113 200 346.00 | | 74 129 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 963 000.00 | | 40 963 000.00 | 40 963 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 963 000.00 | | 40 963 000.00 | 40 963 000.00 |
FM Production stockée | | | -19 655 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 307 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 394 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
GE Autres charges | | | 17 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 417 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 889 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 574 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 926 488.00 | | | 926 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 307 520.00 | 15 375 551.00 | | 21 307 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 659 296.00 | 15 803 616.00 | | 14 659 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 648 224.00 | -428 065.00 | | 6 648 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 791 516.00 | 6 791 516.00 | | 6 791 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 316.00 | 2 765 316.00 | | 2 765 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926 488.00 | 926 488.00 | | 926 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349 198.00 | 3 349 198.00 | | 3 349 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 555 013.00 | 44 555 013.00 | | 44 555 013.00 |
UX Autres créances clients | 18 513 558.00 | 18 513 558.00 | | 18 513 558.00 |
VB T. V. A. | 418 886.00 | 418 886.00 | | 418 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 178.00 | | | 123 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 932 445.00 | 18 932 445.00 | | 18 932 445.00 |
VW T.V.A. | 4 524 200.00 | 4 524 200.00 | | 4 524 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 918 908.00 | 62 918 908.00 | | 62 918 908.00 |