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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 618 692.00 | | 38 618 692.00 | 38 618 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 187 745.00 | | 70 187 745.00 | 70 187 745.00 |
BZ Autres créances | 1 054 439.00 | | 1 054 439.00 | 1 054 439.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 860 877.00 | | 109 860 877.00 | 109 860 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 860 877.00 | | 109 860 877.00 | 109 860 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 023 750.00 | 10 023 750.00 | | 10 023 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 275 437.00 | | | -4 275 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 181.00 | -4 275 437.00 | | -758 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 131.00 | 5 748 312.00 | | 4 990 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 527.00 | 319 369.00 | | 3 875 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 627 644.00 | | | 6 627 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 098.00 | 3 163 731.00 | | 5 179 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 798 100.00 | 10 817 533.00 | | 10 798 100.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 19 935 711.00 | | 11 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 378 541.00 | 61 243 987.00 | | 78 378 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 870 746.00 | 95 480 334.00 | | 104 870 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 860 877.00 | 101 228 646.00 | | 109 860 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 10 221 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 531 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 542 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 234 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 234 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 234 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 208.00 | 28 397 506.00 | | 10 221 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 979 390.00 | 32 672 943.00 | | 10 979 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 181.00 | -4 275 437.00 | | -758 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 627 644.00 | 6 627 644.00 | | 6 627 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179 098.00 | 5 179 098.00 | | 5 179 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 378 541.00 | 78 378 541.00 | | 78 378 541.00 |
UX Autres créances clients | 70 187 745.00 | 70 187 745.00 | | 70 187 745.00 |
VB T. V. A. | 1 054 439.00 | 1 054 439.00 | | 1 054 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875 527.00 | 3 875 527.00 | | 3 875 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 727 644.00 | | | 14 727 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 242 185.00 | 71 242 185.00 | | 71 242 185.00 |
VW T.V.A. | 10 798 100.00 | 10 798 100.00 | | 10 798 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 870 746.00 | 104 870 746.00 | | 104 870 746.00 |