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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 902.00 | 6 225.00 | 18 676.00 | 24 902.00 |
AN Terrains | 269 473.00 | | 269 473.00 | 269 473.00 |
AP Constructions | 2 384 388.00 | 139 179.00 | 2 245 210.00 | 2 384 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 582 670.00 | 1 820 807.00 | 15 761 864.00 | 17 582 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 816.00 | 130 183.00 | 422 634.00 | 552 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 201 036.00 | | 4 201 036.00 | 4 201 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 239 991.00 | 2 105 557.00 | 23 134 434.00 | 25 239 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 748 919.00 | 4 050 930.00 | 7 697 989.00 | 11 748 919.00 |
BN En cours de production de biens | 8 873 629.00 | 416 378.00 | 8 457 251.00 | 8 873 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 385.00 | 27 060.00 | 685 324.00 | 712 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467 427.00 | 76 343.00 | 15 391 084.00 | 15 467 427.00 |
BZ Autres créances | 11 859 087.00 | | 11 859 087.00 | 11 859 087.00 |
CF Disponibilités | 6 399 784.00 | | 6 399 784.00 | 6 399 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 844.00 | | 526 844.00 | 526 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 588 075.00 | 4 570 711.00 | 51 017 364.00 | 55 588 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 982 587.00 | 6 676 269.00 | 74 306 319.00 | 80 982 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 323 889.00 | | | -13 323 889.00 |
DL TOTAL (I) | -4 123 889.00 | | | -4 123 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 246 940.00 | | | 7 246 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 943 045.00 | | | 50 943 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663.00 | | | 8 917 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702 507.00 | | | 6 702 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 422 431.00 | | | 67 422 431.00 |
ED (V) | 3 760 837.00 | | | 3 760 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 306 319.00 | | | 74 306 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 136 576 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 189 955.00 | |
FM Production stockée | | | 2 398 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 624 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 134 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 755 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 607 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 411 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 221 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 520 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 608 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 984 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 640 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 467 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 853 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 031.00 | | | 384 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 623.00 | | | -360 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 889 977.00 | | | -8 889 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 288 015.00 | | | 142 288 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611 904.00 | | | 155 611 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 323 889.00 | | | -13 323 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 982 419.00 | | 16 259 199.00 | 8 982 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 25 239 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 24 990 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 859.00 | | 16 234 152.00 | 8 757 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 466.00 | | | 179 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 105 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 090 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 973 495.00 | 304 521.00 | 31 076.00 | 6 973 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973 495.00 | 304 521.00 | 31 076.00 | 6 973 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 943 045.00 | 50 943 045.00 | | 50 943 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 917 663.00 | 8 917 663.00 | | 8 917 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
UX Autres créances clients | 15 467 427.00 | | | 15 467 427.00 |
VP Divers | 11 859 087.00 | | | 11 859 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702 507.00 | 6 702 507.00 | | 6 702 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 844.00 | | | 526 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 853 358.00 | 18 963 381.00 | 8 889 977.00 | 27 853 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 422 431.00 | 67 422 431.00 | | 67 422 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 946.00 | | | 946.00 |