| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 441.00 | 31 758.00 | 50 683.00 | 82 441.00 |
AN Terrains | 269 473.00 | | 269 473.00 | 269 473.00 |
AP Constructions | 3 295 385.00 | 317 084.00 | 2 978 300.00 | 3 295 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 311 842.00 | 5 666 421.00 | 25 645 420.00 | 31 311 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 275.00 | 463 665.00 | 453 610.00 | 917 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 178 413.00 | | 3 178 414.00 | 3 178 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 237 034.00 | 6 478 930.00 | 32 758 104.00 | 39 237 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270 301.00 | 3 702 792.00 | 13 567 509.00 | 17 270 301.00 |
BN En cours de production de biens | 12 216 604.00 | 1 578 972.00 | 10 637 632.00 | 12 216 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 220.00 | | 1 060 220.00 | 1 060 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098 710.00 | 76 343.00 | 18 022 367.00 | 18 098 710.00 |
BZ Autres créances | 20 071 299.00 | | 20 071 299.00 | 20 071 299.00 |
CF Disponibilités | 3 503 932.00 | | 3 503 932.00 | 3 503 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 142.00 | | 310 142.00 | 310 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 531 209.00 | 5 358 108.00 | 67 173 102.00 | 72 531 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 863 635.00 | 11 837 038.00 | 100 026 597.00 | 111 863 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 899 803.00 | 9 200 000.00 | | 22 899 803.00 |
DH Report à nouveau | 24 350 569.00 | | | 24 350 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 816 188.00 | -13 323 889.00 | | -23 816 188.00 |
DL TOTAL (I) | 23 434 184.00 | -4 123 889.00 | | 23 434 184.00 |
DP Provisions pour risques | 8 108 925.00 | 7 246 940.00 | | 8 108 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 108 925.00 | 7 246 940.00 | | 8 108 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 107 155.00 | 50 943 045.00 | | 49 107 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 605.00 | 8 917 663.00 | | 5 625 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633 704.00 | 6 702 507.00 | | 6 633 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 907 217.00 | 746 591.00 | | 6 907 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 078.00 | 112 625.00 | | 164 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 437 758.00 | 67 422 431.00 | | 68 437 758.00 |
ED (V) | 45 729.00 | 3 760 837.00 | | 45 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 026 597.00 | 74 306 319.00 | | 100 026 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 107 155.00 | | | 49 107 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 898 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 898 185.00 | |
FM Production stockée | | | 3 690 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 562 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 028 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 521 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 736 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 602 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 273 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 232 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 071 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 509 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 726 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 259 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 909 965.00 | -8 889 977.00 | | -8 909 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 562 287.00 | 142 288 015.00 | | 106 562 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 378 475.00 | 155 611 904.00 | | 130 378 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 816 188.00 | -13 323 889.00 | | -23 816 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 239 991.00 | | 13 997 044.00 | 25 239 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 237 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 972 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 141.00 | | 12 300.00 | 70 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 990 384.00 | | 13 982 005.00 | 24 990 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 466.00 | | 2 738.00 | 179 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 246 940.00 | 1 232 571.00 | 370 587.00 | 7 246 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 107 155.00 | 49 107 155.00 | | 49 107 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625 605.00 | 5 625 605.00 | | 5 625 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 907 217.00 | 6 907 217.00 | | 6 907 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 078.00 | 164 078.00 | | 164 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 098 710.00 | 18 098 710.00 | | 18 098 710.00 |
VP Divers | 20 071 299.00 | 4 775 054.00 | 15 296 245.00 | 20 071 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633 704.00 | 6 633 704.00 | | 6 633 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 142.00 | 310 142.00 | 8.00 | 310 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 662 356.00 | 23 366 111.00 | 15 296 245.00 | 38 662 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 437 758.00 | 68 437 758.00 | | 68 437 758.00 |