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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 932 366.00 | 15 237 317.00 | 17 695 049.00 | 32 932 366.00 |
AN Terrains | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
AP Constructions | 3 379 101.00 | 900 588.00 | 2 478 513.00 | 3 379 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 488 551.00 | 24 215 984.00 | 22 272 567.00 | 46 488 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 809.00 | 1 829 773.00 | 361 037.00 | 2 190 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 698 954.00 | | 25 698 954.00 | 25 698 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 168 888.00 | 42 183 662.00 | 68 985 227.00 | 111 168 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 996 357.00 | 3 766 892.00 | 15 229 465.00 | 18 996 357.00 |
BN En cours de production de biens | 18 568 545.00 | 428 445.00 | 18 140 100.00 | 18 568 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 594.00 | | 775 594.00 | 775 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 937 363.00 | 76 343.00 | 6 861 020.00 | 6 937 363.00 |
BZ Autres créances | 22 949 764.00 | | 22 949 764.00 | 22 949 764.00 |
CF Disponibilités | 55 137 978.00 | | 55 137 978.00 | 55 137 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934 131.00 | | 934 131.00 | 934 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 299 732.00 | 4 271 681.00 | 120 028 052.00 | 124 299 732.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 934 796.00 | | 934 796.00 | 934 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 403 418.00 | 46 455 343.00 | 189 948 075.00 | 236 403 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000 000.00 | 86 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 086 442.00 | 13 762 764.00 | | 37 086 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 308 902.00 | -42 676 324.00 | | -39 308 902.00 |
DL TOTAL (I) | 97 777 540.00 | 57 086 440.00 | | 97 777 540.00 |
DP Provisions pour risques | 6 759 379.00 | 8 999 813.00 | | 6 759 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 759 379.00 | 8 999 813.00 | | 6 759 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 812 671.00 | | | 54 812 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 507.00 | 26 318 535.00 | | 70 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737 720.00 | | | 3 737 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 852 883.00 | 9 531 913.00 | | 15 852 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 627 895.00 | 8 929 381.00 | | 9 627 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 218.00 | 106 432.00 | | 194 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 295 895.00 | 44 886 261.00 | | 84 295 895.00 |
ED (V) | 1 115 262.00 | 667 203.00 | | 1 115 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 948 076.00 | 111 639 718.00 | | 189 948 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 295 895.00 | 44 886 261.00 | | 84 295 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 74 670 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 090 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 761 080.00 | |
FM Production stockée | | | 9 796 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 530 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 766 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 235 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 832 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 008 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 333 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 607 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 198 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 170 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 976 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 034 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 799 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 934 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 202 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 890.00 | 785 903.00 | | 7 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 366 456.00 | 11 496 423.00 | | 14 366 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 374 347.00 | 12 282 326.00 | | 14 374 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 152.00 | 341 151.00 | | 153 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 367.00 | 30 245.00 | | 12 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 519.00 | 371 396.00 | | 165 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 208 827.00 | 11 910 930.00 | | 14 208 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 685 213.00 | -8 217 213.00 | | -7 685 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 609 500.00 | 89 362 326.00 | | 108 609 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 918 402.00 | 132 038 648.00 | | 147 918 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 308 902.00 | -42 676 324.00 | | -39 308 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 880 717.00 | | 28 190 545.00 | 88 880 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902 372.00 | 111 168 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 226.00 | | 32 932 366.00 | 17 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -17 226.00 | 5 902 372.00 | 78 101 464.00 | -17 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 764 506.00 | | 150 634.00 | 32 764 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 988 403.00 | | 28 032 679.00 | 55 988 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 808.00 | | 7 231.00 | 127 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 012 034.00 | 14 198 778.00 | 27 150.00 | 28 012 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579 974.00 | 6 657 343.00 | | 8 579 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432 060.00 | 7 541 435.00 | 27 150.00 | 19 432 060.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 999 813.00 | 3 105 370.00 | 2 990 587.00 | 8 999 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 999 813.00 | 3 105 370.00 | 2 990 587.00 | 8 999 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 852 883.00 | 15 852 883.00 | | 15 852 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 627 895.00 | 9 627 895.00 | | 9 627 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 218.00 | 194 218.00 | | 194 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 039.00 | 135 039.00 | | 135 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 363.00 | 6 937 363.00 | | 6 937 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 812 671.00 | 54 812 671.00 | | 54 812 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 949 764.00 | 15 914 338.00 | 7 035 426.00 | 22 949 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934 131.00 | 934 131.00 | | 934 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 956 297.00 | 23 920 871.00 | 7 035 426.00 | 30 956 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 558 175.00 | 80 558 175.00 | | 80 558 175.00 |