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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 764 506.00 | 8 579 974.00 | 24 184 532.00 | 32 764 506.00 |
AN Terrains | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
AP Constructions | 3 355 054.00 | 705 538.00 | 2 649 516.00 | 3 355 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 291 993.00 | 17 350 683.00 | 29 941 310.00 | 47 291 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 595.00 | 1 375 839.00 | 582 756.00 | 1 958 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 038 692.00 | | 3 038 692.00 | 3 038 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 880 717.00 | 28 012 034.00 | 60 868 683.00 | 88 880 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 230 163.00 | 3 481 996.00 | 14 748 167.00 | 18 230 163.00 |
BN En cours de production de biens | 7 887 320.00 | 599 891.00 | 7 287 429.00 | 7 887 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 378.00 | | 1 488 378.00 | 1 488 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 969 443.00 | 76 343.00 | 6 893 101.00 | 6 969 443.00 |
BZ Autres créances | 12 831 208.00 | | 12 831 208.00 | 12 831 208.00 |
CF Disponibilités | 7 317 970.00 | | 7 317 970.00 | 7 317 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 783.00 | | 204 783.00 | 204 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 929 264.00 | 4 158 230.00 | 50 771 035.00 | 54 929 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 809 981.00 | 32 170 264.00 | 111 639 718.00 | 143 809 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000 000.00 | 86 000 000.00 | | 86 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 762 764.00 | 38 434 184.00 | | 13 762 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 676 324.00 | -49 671 421.00 | | -42 676 324.00 |
DL TOTAL (I) | 57 086 440.00 | 74 762 763.00 | | 57 086 440.00 |
DP Provisions pour risques | 8 999 813.00 | 11 886 370.00 | | 8 999 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 999 813.00 | 11 886 370.00 | | 8 999 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 318 535.00 | 27 806 336.00 | | 26 318 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531 913.00 | 17 325 391.00 | | 9 531 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 929 381.00 | 6 111 069.00 | | 8 929 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 432.00 | 165 872.00 | | 106 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 886 261.00 | 51 408 668.00 | | 44 886 261.00 |
ED (V) | 667 203.00 | | | 667 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 639 718.00 | 138 057 802.00 | | 111 639 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 432.00 | 51 408 668.00 | | 106 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 225 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 301 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 527 317.00 | |
FM Production stockée | | | -868 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 340 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 071 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 734 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 382 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 078 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 337 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 299 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 128 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 056 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 804 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785 903.00 | | | 785 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 496 423.00 | 3 819 450.00 | | 11 496 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 282 326.00 | 3 819 450.00 | | 12 282 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 151.00 | | | 341 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245.00 | 16 277.00 | | 30 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 396.00 | 16 277.00 | | 371 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910 930.00 | 3 803 173.00 | | 11 910 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 217 213.00 | -7 832 032.00 | | -8 217 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 362 326.00 | 92 414 431.00 | | 89 362 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 038 648.00 | 142 085 851.00 | | 132 038 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 676 324.00 | -49 671 421.00 | | -42 676 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 743 391.00 | | 4 789 026.00 | 84 743 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 440.00 | 127 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 701.00 | 88 880 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 331.00 | | 32 764 506.00 | 2 286 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 331.00 | 71 261.00 | 55 988 403.00 | 2 286 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 392 072.00 | | 86 103.00 | 30 392 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 643 071.00 | | 4 702 923.00 | 53 643 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 248.00 | | | 708 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 415 534.00 | 13 637 516.00 | 41 016.00 | 14 415 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096 872.00 | 6 483 102.00 | | 2 096 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 318 662.00 | 7 154 414.00 | 41 016.00 | 12 318 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 886 370.00 | 5 299 146.00 | 8 185 702.00 | 11 886 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886 370.00 | 5 299 146.00 | 8 185 702.00 | 11 886 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 318 535.00 | 26 318 535.00 | | 26 318 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531 913.00 | 9 531 913.00 | | 9 531 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929 381.00 | 8 929 381.00 | | 8 929 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 432.00 | 106 432.00 | | 106 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
UX Autres créances clients | 6 969 443.00 | 6 969 443.00 | | 6 969 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831 208.00 | 10 797 655.00 | 2 033 553.00 | 12 831 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 783.00 | 204 783.00 | | 204 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 133 242.00 | 18 099 689.00 | 2 033 553.00 | 20 133 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 886 261.00 | 44 886 261.00 | | 44 886 261.00 |