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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 392 072.00 | 2 096 872.00 | 28 295 200.00 | 30 392 072.00 |
AN Terrains | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
AP Constructions | 3 353 854.00 | 510 659.00 | 2 843 195.00 | 3 353 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 052 254.00 | 10 891 444.00 | 31 160 810.00 | 42 052 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 757.00 | 916 557.00 | 674 200.00 | 1 590 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 302 137.00 | | 6 302 138.00 | 6 302 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 528 782.00 | | 528 782.00 | 528 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 743 392.00 | 14 415 534.00 | 70 327 858.00 | 84 743 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 443 718.00 | 3 460 447.00 | 15 983 271.00 | 19 443 718.00 |
BN En cours de production de biens | 9 293 837.00 | 1 480 937.00 | 7 812 900.00 | 9 293 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 950 377.00 | | 950 377.00 | 950 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330 629.00 | 76 343.00 | 12 254 286.00 | 12 330 629.00 |
BZ Autres créances | 28 012 326.00 | | 28 012 326.00 | 28 012 326.00 |
CF Disponibilités | 2 007 926.00 | | 2 007 926.00 | 2 007 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 232 617.00 | 5 017 727.00 | 67 214 890.00 | 72 232 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 515 054.00 | | 515 054.00 | 515 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 491 063.00 | 19 433 261.00 | 138 057 802.00 | 157 491 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000 000.00 | 22 899 803.00 | | 86 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 434 184.00 | 24 350 569.00 | | 38 434 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 671 421.00 | -23 816 188.00 | | -49 671 421.00 |
DL TOTAL (I) | 74 762 763.00 | 23 434 184.00 | | 74 762 763.00 |
DP Provisions pour risques | 11 886 370.00 | 8 108 925.00 | | 11 886 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 886 370.00 | 8 108 925.00 | | 11 886 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 806 336.00 | 49 107 155.00 | | 27 806 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325 391.00 | 5 625 605.00 | | 17 325 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 111 069.00 | 6 633 704.00 | | 6 111 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 907 217.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 872.00 | 164 078.00 | | 165 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 408 668.00 | 68 437 758.00 | | 51 408 668.00 |
ED (V) | | 45 729.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 057 802.00 | 100 026 597.00 | | 138 057 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 408 668.00 | 68 437 758.00 | | 51 408 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 87 411 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 633 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 044 564.00 | |
FM Production stockée | | | -3 032 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 594 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 976 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 173 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 555 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 472 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 451 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 357 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 210 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 835 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 241 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 306 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819 450.00 | 3 819 450.00 | | 3 819 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819 450.00 | 3 819 450.00 | | 3 819 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 277.00 | 3 819 450.00 | | 16 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 277.00 | 3 819 450.00 | | 16 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803 172.00 | | | 3 803 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 832 032.00 | -8 909 965.00 | | -7 832 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 414 431.00 | 110 381 737.00 | | 92 414 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 085 852.00 | 134 197 925.00 | | 142 085 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 671 421.00 | -23 816 188.00 | | -49 671 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 237 034.00 | | 45 536 157.00 | 39 237 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 799.00 | 84 743 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 120.00 | | 30 392 072.00 | 23 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 120.00 | 29 799.00 | 53 643 071.00 | 23 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 441.00 | | 30 286 511.00 | 82 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 972 389.00 | | 14 723 602.00 | 38 972 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 205.00 | | 526 044.00 | 182 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 478 930.00 | 7 950 126.00 | 13 522.00 | 6 478 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | 2 065 114.00 | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447 172.00 | 5 885 012.00 | 13 522.00 | 6 447 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 806 336.00 | 27 806 336.00 | | 27 806 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325 391.00 | 17 325 391.00 | | 17 325 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111 069.00 | 6 111 069.00 | | 6 111 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 528 782.00 | 528 782.00 | | 528 782.00 |
UX Autres créances clients | 12 330 629.00 | 12 330 629.00 | | 12 330 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 012 326.00 | 12 716 081.00 | 15 296 245.00 | 28 012 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 803.00 | 193 803.00 | | 193 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 065 540.00 | 25 769 295.00 | 15 296 245.00 | 41 065 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 408 668.00 | 51 408 668.00 | | 51 408 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 982.00 | | | 982.00 |