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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 619.00 | | 1 425 619.00 | 1 425 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 1 155.00 | 6 751.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 524.00 | 1 155.00 | 1 432 370.00 | 1 433 524.00 |
BZ Autres créances | 6 004 287.00 | | 6 004 287.00 | 6 004 287.00 |
CF Disponibilités | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 208 448.00 | | 6 208 448.00 | 6 208 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 972.00 | 1 155.00 | 7 640 817.00 | 7 641 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 212.00 | | | 1 274 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 078.00 | | | 254 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 147.00 | | | 5 995 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
EA Autres dettes | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 366 605.00 | | | 6 366 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 640 817.00 | | | 7 640 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 162 745.00 | | | 6 162 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 995 147.00 | 5 995 147.00 | | 5 995 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 078.00 | 50 218.00 | 203 860.00 | 254 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
VP Divers | 6 004 287.00 | | | 6 004 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 040 487.00 | 6 040 487.00 | | 6 040 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 606.00 | 6 162 746.00 | 203 860.00 | 6 366 606.00 |