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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 618.00 | | 1 425 618.00 | 1 425 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 8 793.00 | 11 541.00 | 20 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 952.00 | 8 793.00 | 1 437 159.00 | 1 445 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 796 994.00 | | 6 796 994.00 | 6 796 994.00 |
CF Disponibilités | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 851 968.00 | | 6 851 968.00 | 6 851 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 297 921.00 | 8 793.00 | 8 289 128.00 | 8 297 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 604.00 | 16 302.00 | | 24 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 038.00 | 166 045.00 | | 150 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 643.00 | 1 332 348.00 | | 1 324 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 417.00 | 102 531.00 | | 51 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 226.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781 213.00 | 6 428 671.00 | | 6 781 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 414.00 | 70 324.00 | | 52 414.00 |
EA Autres dettes | 76 608.00 | 70 590.00 | | 76 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 484.00 | 6 672 342.00 | | 6 964 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 128.00 | 8 004 691.00 | | 8 289 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 067.00 | 6 632 228.00 | | 6 913 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 728.00 | | 11 225.00 | 1 434 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 619.00 | | | 1 425 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109.00 | | 11 225.00 | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 3 227.00 | | 5 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 567.00 | 3 227.00 | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784 019.00 | 6 784 019.00 | | 6 784 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796 994.00 | 6 796 994.00 | | 6 796 994.00 |