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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 618.00 | | 1 425 618.00 | 1 425 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 109.00 | 5 566.00 | 3 542.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 727.00 | 5 566.00 | 1 429 161.00 | 1 434 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 6 439 021.00 | | 6 439 021.00 | 6 439 021.00 |
CF Disponibilités | 121 860.00 | | 121 860.00 | 121 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 575 529.00 | | 6 575 529.00 | 6 575 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 257.00 | 5 566.00 | 8 004 691.00 | 8 010 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 302.00 | 11 717.00 | | 16 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 045.00 | 91 720.00 | | 166 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 348.00 | 1 253 437.00 | | 1 332 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 531.00 | 153 345.00 | | 102 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 20 429.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 671.00 | 5 897 574.00 | | 6 428 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | 62 749.00 | | 70 324.00 |
EA Autres dettes | 70 590.00 | 61 115.00 | | 70 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 672 342.00 | 6 195 212.00 | | 6 672 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 691.00 | 7 448 650.00 | | 8 004 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 620 925.00 | | | 6 620 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 524.00 | | 1 203.00 | 1 433 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 619.00 | | | 1 425 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | | 1 203.00 | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996.00 | 1 570.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | 1 570.00 | | 3 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 428 671.00 | 6 428 671.00 | | 6 428 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 312.00 | 5 962 312.00 | | 5 962 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 531.00 | 51 114.00 | 51 417.00 | 102 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 345.00 | 50 814.00 | 102 531.00 | 153 345.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437 845.00 | 6 437 845.00 | | 6 437 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 451 650.00 | 6 451 650.00 | | 6 451 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 343.00 | 6 620 926.00 | 51 417.00 | 6 672 343.00 |