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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 618.00 | | 1 425 618.00 | 1 425 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 11 413.00 | 8 920.00 | 20 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 965.00 | 11 413.00 | 1 484 551.00 | 1 495 965.00 |
BZ Autres créances | 7 789 018.00 | | 7 789 018.00 | 7 789 018.00 |
CF Disponibilités | 128 496.00 | | 128 496.00 | 128 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 926 203.00 | | 7 926 203.00 | 7 926 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 168.00 | 11 413.00 | 9 410 754.00 | 9 422 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 106.00 | 24 604.00 | | 32 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 501.00 | 150 038.00 | | 281 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 608.00 | 1 324 643.00 | | 1 463 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 2 831.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 401.00 | 6 781 213.00 | | 7 754 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 029.00 | 52 414.00 | | 104 029.00 |
EA Autres dettes | 88 682.00 | 76 608.00 | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 947 146.00 | 6 964 484.00 | | 7 947 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 410 754.00 | 8 289 128.00 | | 9 410 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 947 146.00 | 6 913 068.00 | | 7 947 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 953.00 | | 50 012.00 | 1 445 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 619.00 | | | 1 425 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 793.00 | 2 621.00 | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 2 621.00 | | 8 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754 401.00 | 7 754 401.00 | | 7 754 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 012.00 | | 50 012.00 | 50 012.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789 018.00 | 7 789 018.00 | | 7 789 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 719.00 | 7 797 707.00 | 50 012.00 | 7 847 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 947 146.00 | 7 947 146.00 | | 7 947 146.00 |