| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 619.00 | | 1 425 619.00 | 1 425 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 906.00 | 2 576.00 | 5 330.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 524.00 | 2 576.00 | 1 430 949.00 | 1 433 524.00 |
BZ Autres créances | 11 640 113.00 | | 11 640 113.00 | 11 640 113.00 |
CF Disponibilités | 95 356.00 | | 95 356.00 | 95 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 735 538.00 | | 11 735 538.00 | 11 735 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 062.00 | 2 576.00 | 13 166 487.00 | 13 169 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 110.00 | 124 212.00 | | 110 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 322.00 | 1 274 212.00 | | 1 266 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 860.00 | 254 078.00 | | 203 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 304.00 | 1 070.00 | | 10 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 577 051.00 | 5 995 147.00 | | 11 577 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 916.00 | 69 698.00 | | 41 916.00 |
EA Autres dettes | 67 034.00 | 46 613.00 | | 67 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 900 164.00 | 6 366 605.00 | | 11 900 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 166 487.00 | 7 640 817.00 | | 13 166 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 746 819.00 | 6 162 745.00 | | 11 746 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 524.00 | | | 1 433 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 619.00 | | | 1 425 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 1 421.00 | 2 576.00 | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 421.00 | 2 576.00 | 1 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 577 051.00 | 11 577 051.00 | | 11 577 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 640 113.00 | 11 640 113.00 | | 11 640 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 860.00 | 50 515.00 | 153 345.00 | 203 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 640 182.00 | 11 640 182.00 | | 11 640 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 900 165.00 | 11 746 820.00 | 153 345.00 | 11 900 165.00 |