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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 256.00 | 757 423.00 | 671 834.00 | 1 429 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 074 744.00 | 7 294 258.00 | 780 486.00 | 8 074 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 271 383.00 | 3 936 464.00 | 334 920.00 | 4 271 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 813.00 | | 152 813.00 | 152 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 020 555.00 | 11 988 144.00 | 2 032 411.00 | 14 020 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 612 465.00 | | 3 612 465.00 | 3 612 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 587 683.00 | | 8 587 683.00 | 8 587 683.00 |
BZ Autres créances | 4 989 782.00 | | 4 989 782.00 | 4 989 782.00 |
CF Disponibilités | 171 090.00 | | 171 090.00 | 171 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 677.00 | | 78 677.00 | 78 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 439 698.00 | | 17 439 698.00 | 17 439 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 596.00 | 11 988 144.00 | 19 479 452.00 | 31 467 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 330 310.00 | | | 4 330 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974 971.00 | | | 4 974 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 293 044.00 | | | 2 293 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 575 115.00 | | | 7 575 115.00 |
DN Avances conditionnées | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DO TOTAL (II) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 750.00 | | | 1 387 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 750.00 | | | 1 387 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 928.00 | | | 4 223 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 569.00 | | | 2 374 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 282 701.00 | | | 10 282 701.00 |
ED (V) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 479 452.00 | | | 19 479 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 282 701.00 | | | 10 282 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 909 483.00 | 18 909 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 909 483.00 | 18 909 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 493 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 381 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 076 766.00 | |
GE Autres charges | | | 279 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 345 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -852 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550 474.00 | | | 550 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 674.00 | | | 565 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 751.00 | | | 512 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 608 008.00 | | | -2 608 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 106 527.00 | | | 21 106 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 813 483.00 | | | 18 813 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 293 044.00 | | | 2 293 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 324 947.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 391.00 | 14 020 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 391.00 | 12 498 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 803 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 983 264.00 | -11 004 880.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 757 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225 841.00 | -11 004 880.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 997 292.00 | 1 609 542.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 997 292.00 | 1 609 542.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076 766.00 | 1 582 957.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 585.00 | 26 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223 928.00 | 4 223 928.00 | | 4 223 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 408 762.00 | 1 408 762.00 | | 1 408 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 098.00 | 779 098.00 | | 779 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 587 683.00 | | | 8 587 683.00 |
VB T. V. A. | 646 194.00 | | | 646 194.00 |
VC Groupe et associés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245 826.00 | | | 4 245 826.00 |
VP Divers | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 156.00 | 186 156.00 | | 186 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748 502.00 | 9 418 192.00 | 4 330 310.00 | 13 748 502.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 282 701.00 | 10 282 701.00 | | 10 282 701.00 |