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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 559.00 | 830 559.00 | | 830 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 059.00 | 830 559.00 | 4 500.00 | 835 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 888 399.00 | | 4 888 399.00 | 4 888 399.00 |
BZ Autres créances | 5 722 261.00 | | 5 722 261.00 | 5 722 261.00 |
CF Disponibilités | 1 342 352.00 | | 1 342 352.00 | 1 342 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953 012.00 | | 11 953 012.00 | 11 953 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 788 072.00 | 830 559.00 | 11 957 512.00 | 12 788 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 767 955.00 | | | 2 767 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974 971.00 | | | 4 974 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 081 313.00 | | | 3 081 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 418.00 | | | -48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 676.00 | | | 8 345 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 091.00 | | | 3 190 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 392.00 | | | 3 373 392.00 |
ED (V) | 92 496.00 | | | 92 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 512.00 | | | 11 957 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 930.00 | | | 250 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 842 623.00 | 1 842 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 842 623.00 | 1 842 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 626.00 | |
GE Autres charges | | | 103 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 422.00 | | | -21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 398.00 | | | 3 597 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 816.00 | | | 3 645 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 418.00 | | | -48 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 934.00 | 165 627.00 | 1.00 | 664 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 933.00 | 165 627.00 | | 664 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 221.00 | | 1 635 273.00 | 1 781 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781 221.00 | | 1 635 273.00 | 1 781 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 633 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 092.00 | 3 190 092.00 | | 3 190 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 563.00 | 133 563.00 | | 133 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 888 399.00 | 4 888 399.00 | | 4 888 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722 261.00 | 2 954 306.00 | 2 767 955.00 | 5 722 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 615 161.00 | 7 842 706.00 | 2 772 455.00 | 10 615 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 392.00 | 3 373 392.00 | | 3 373 392.00 |