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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 564.00 | | 4 912 564.00 | 4 912 564.00 |
BZ Autres créances | 2 874 154.00 | | 2 874 154.00 | 2 874 154.00 |
CF Disponibilités | 3 640 964.00 | | 3 640 964.00 | 3 640 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 433 351.00 | | 11 433 351.00 | 11 433 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 686.00 | | 11 574 686.00 | 11 574 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974 971.00 | 4 974 971.00 | | 4 974 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 032 895.00 | 3 081 314.00 | | 3 032 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 764.00 | -48 418.00 | | -340 764.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 913.00 | 8 345 677.00 | | 8 004 913.00 |
DP Provisions pour risques | 141 335.00 | | | 141 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 810.00 | 145 947.00 | | 35 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 145.00 | 145 947.00 | | 177 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 792.00 | 3 190 092.00 | | 3 239 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 237.00 | 133 563.00 | | 93 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 15 122.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 089.00 | 3 373 392.00 | | 3 377 089.00 |
ED (V) | 15 539.00 | 92 497.00 | | 15 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 574 686.00 | 11 957 513.00 | | 11 574 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -106 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -106 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 335.00 | |
GE Autres charges | | | -30 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 731.00 | 3 597 398.00 | | 86 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 495.00 | 3 645 817.00 | | 427 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 764.00 | -48 418.00 | | -340 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 059.00 | | | 835 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835 059.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830 559.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 559.00 | | | 830 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 559.00 | | 830 559.00 | 830 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 559.00 | | 830 559.00 | 830 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 947.00 | 141 335.00 | 110 137.00 | 145 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 947.00 | 141 335.00 | 110 137.00 | 145 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 335.00 | 110 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 792.00 | 3 239 792.00 | | 3 239 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 912 564.00 | 4 912 564.00 | | 4 912 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 155.00 | 2 115 458.00 | 758 697.00 | 2 874 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 387.00 | 7 033 690.00 | 758 697.00 | 7 792 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 089.00 | 3 377 089.00 | | 3 377 089.00 |