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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830 560.00 | 664 933.00 | 165 627.00 | 830 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 061.00 | 664 934.00 | 170 128.00 | 835 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 827.00 | | 1 000 827.00 | 1 000 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175 844.00 | | 7 175 844.00 | 7 175 844.00 |
BZ Autres créances | 7 585 007.00 | | 7 585 007.00 | 7 585 007.00 |
CF Disponibilités | 834 499.00 | | 834 499.00 | 834 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 623 255.00 | | 16 623 255.00 | 16 623 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 460 162.00 | 664 934.00 | 16 795 229.00 | 17 460 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 460 448.00 | | | 5 460 448.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974 971.00 | 4 974 971.00 | | 4 974 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 604.00 | 2 262 334.00 | | 2 378 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 709.00 | 116 270.00 | | 702 709.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394 095.00 | 7 691 385.00 | | 8 394 095.00 |
DN Avances conditionnées | | 130 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 130 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 844.00 | 17 428.00 | | 1 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 779 377.00 | 970 227.00 | | 1 779 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 781 221.00 | 987 655.00 | | 1 781 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 265.00 | 4 970 947.00 | | 3 717 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 033.00 | 1 313 699.00 | | 1 115 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 477.00 | 15 122.00 | | 14 477.00 |
EA Autres dettes | 1 773 138.00 | 494 339.00 | | 1 773 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 913.00 | 10 294 106.00 | | 6 619 913.00 |
ED (V) | | 625.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 229.00 | 19 103 772.00 | | 16 795 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272.00 | 14 518 153.00 | 14 518 425.00 | 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272.00 | 14 518 153.00 | 14 518 425.00 | 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 481 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 828 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 767 865.00 | |
GE Autres charges | | | 182 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 182 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 290.00 | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 332.00 | 290.00 | | 119 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786 590.00 | 336 840.00 | | 786 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702 949.00 | 56 080.00 | | 702 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489 539.00 | 392 920.00 | | 1 489 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370 207.00 | -392 630.00 | | -1 370 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -758 697.00 | -1 963 323.00 | | -758 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 135.00 | 15 721 366.00 | | 15 618 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 915 426.00 | 15 605 095.00 | | 14 915 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 709.00 | 116 270.00 | | 702 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 443 044.00 | | 5 337.00 | 12 443 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 191.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613 320.00 | 835 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 626 390.00 | 830 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950 739.00 | 2.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 613.00 | | 5 337.00 | 1 451 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 950 741.00 | | | 10 950 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 101 880.00 | 437 444.00 | 10 874 390.00 | 11 101 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012 691.00 | 219 792.00 | 567 551.00 | 1 012 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 089 189.00 | 217 652.00 | 10 306 840.00 | 10 089 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 655.00 | 1 769 709.00 | 976 143.00 | 987 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 655.00 | 1 769 709.00 | 976 143.00 | 987 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 767 865.00 | 958 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 844.00 | 17 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 717 265.00 | 3 717 265.00 | | 3 717 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 768.00 | 441 768.00 | | 441 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 262.00 | 467 262.00 | | 467 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 138.00 | 1 773 138.00 | | 1 773 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 175 844.00 | 7 175 844.00 | | 7 175 844.00 |
VB T. V. A. | 442 884.00 | 442 884.00 | | 442 884.00 |
VC Groupe et associés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098 266.00 | 1 637 818.00 | 5 460 448.00 | 7 098 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 887.00 | 205 887.00 | | 205 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 792 430.00 | 9 331 982.00 | 5 460 448.00 | 14 792 430.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 913.00 | 6 619 913.00 | | 6 619 913.00 |