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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 451 613.00 | 1 012 691.00 | 438 921.00 | 1 451 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683 184.00 | 7 023 384.00 | 659 800.00 | 7 683 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 267 557.00 | 3 065 805.00 | 201 752.00 | 3 267 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 443 044.00 | 11 101 880.00 | 1 341 164.00 | 12 443 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723 502.00 | | 3 723 502.00 | 3 723 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 674.00 | | 5 962 674.00 | 5 962 674.00 |
BZ Autres créances | 7 171 906.00 | | 7 171 906.00 | 7 171 906.00 |
CF Disponibilités | 868 369.00 | | 868 369.00 | 868 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 745 180.00 | | 17 745 180.00 | 17 745 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 205 652.00 | 11 101 880.00 | 19 103 772.00 | 30 205 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 571 331.00 | | | 4 571 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 100.00 | 307 100.00 | | 307 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 974 971.00 | 4 974 971.00 | | 4 974 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 334.00 | | | 2 262 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 270.00 | 2 293 044.00 | | 116 270.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 385.00 | 7 575 115.00 | | 7 691 385.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 222 500.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 222 500.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 970 227.00 | 1 387 750.00 | | 970 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 655.00 | 1 387 750.00 | | 987 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 947.00 | 4 223 928.00 | | 4 970 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 699.00 | 2 374 569.00 | | 1 313 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 122.00 | 43 636.00 | | 15 122.00 |
EA Autres dettes | 494 339.00 | | | 494 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 294 106.00 | 10 282 701.00 | | 10 294 106.00 |
ED (V) | 625.00 | 11 385.00 | | 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 103 772.00 | 19 479 452.00 | | 19 103 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 327.00 | 15 207 079.00 | 15 221 406.00 | 14 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 327.00 | 15 207 079.00 | 15 221 406.00 | 14 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 721 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 169 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 265 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 157 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 550 474.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 565 674.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 840.00 | 40 480.00 | | 336 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 080.00 | 12 443.00 | | 56 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 920.00 | 52 922.00 | | 392 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 630.00 | 512 751.00 | | -392 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 963 323.00 | -2 608 008.00 | | -1 963 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 721 366.00 | 21 106 527.00 | | 15 721 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 605 095.00 | 18 813 483.00 | | 15 605 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 270.00 | 2 293 044.00 | | 116 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 020 555.00 | | 135 593.00 | 14 020 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 669.00 | | 40 691.00 | 51 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 482.00 | 1 508 622.00 | 12 443 044.00 | 204 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 499.00 | 1 451 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 813.00 | 1 507 124.00 | 10 950 741.00 | 152 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429 256.00 | | 23 855.00 | 1 429 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 498 939.00 | | 111 738.00 | 12 498 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 988 144.00 | 566 279.00 | 1 452 543.00 | 11 988 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 423.00 | 256 768.00 | 1 499.00 | 757 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 230 721.00 | 309 511.00 | 1 451 044.00 | 11 230 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 387 750.00 | 93 912.00 | 494 007.00 | 1 387 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 750.00 | 93 912.00 | 494 007.00 | 1 387 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 484.00 | 494 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970 947.00 | 4 970 947.00 | | 4 970 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 839.00 | 544 839.00 | | 544 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 470.00 | 733 470.00 | | 733 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 339.00 | 494 339.00 | | 494 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 674.00 | 5 962 674.00 | | 5 962 674.00 |
VB T. V. A. | 704 336.00 | 704 336.00 | | 704 336.00 |
VC Groupe et associés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293 633.00 | 1 722 302.00 | 4 571 331.00 | 6 293 633.00 |
VP Divers | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193 999.00 | 8 622 668.00 | 4 571 331.00 | 13 193 999.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 294 106.00 | 10 294 106.00 | | 10 294 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |