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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 1 569 536.00 | 1 458 520.00 | 111 016.00 | 1 569 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 235.00 | 477 023.00 | 117 212.00 | 594 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 196.00 | 216 927.00 | 163 269.00 | 380 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 240.00 | 2 158 385.00 | 560 854.00 | 2 719 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 083.00 | 2 689.00 | 749 393.00 | 752 083.00 |
BZ Autres créances | 233 323.00 | | 233 323.00 | 233 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CF Disponibilités | 5 128 262.00 | | 5 128 262.00 | 5 128 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 494.00 | 2 689.00 | 6 234 804.00 | 6 237 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 734.00 | 2 161 075.00 | 6 795 658.00 | 8 956 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 596 501.00 | | | 596 501.00 |
DH Report à nouveau | 1 824 524.00 | | | 1 824 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 389.00 | | | 2 967 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 916.00 | | | 1 422 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 369.00 | | | 469 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 570.00 | | | 260 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 951.00 | | | 2 375 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 658.00 | | | 6 795 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 213.00 | | | 2 315 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 112.00 | | 161 112.00 | 161 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 715.00 | | 1 592 715.00 | 1 592 715.00 |
FG Production vendue services | 1 026 593.00 | | 1 026 593.00 | 1 026 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 420.00 | | 2 780 420.00 | 2 780 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 500.00 | | | 429 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 368.00 | | | 3 317 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 004.00 | | | 3 046 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 363.00 | | | 271 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 035.00 | | | 68 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 598.00 | | | 2 555 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 712 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 267.00 | | | 2 549 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 082.00 | 87 287.00 | 14 983.00 | 2 086 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 167.00 | 87 287.00 | 14 983.00 | 2 080 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 317.00 | | | 1 452 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 317.00 | | | 1 452 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 370.00 | 469 370.00 | | 469 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 481.00 | 1 422 481.00 | | 1 422 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 233 324.00 | | | 233 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 040.00 | 59 810.00 | 54 230.00 | 114 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 085.00 | 1 008 016.00 | 69.00 | 1 008 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 443.00 | 2 315 213.00 | 54 230.00 | 2 369 443.00 |