| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 1 565 763.00 | 1 480 662.00 | 85 101.00 | 1 565 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 309.00 | 511 235.00 | 77 074.00 | 588 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 196.00 | 249 253.00 | 170 943.00 | 420 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 540.00 | 2 247 065.00 | 502 475.00 | 2 749 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BT Marchandises | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 649.00 | 4 493.00 | 594 155.00 | 598 649.00 |
BZ Autres créances | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 4 790 438.00 | | 4 790 438.00 | 4 790 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 537 775.00 | 4 493.00 | 5 533 281.00 | 5 537 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 315.00 | 2 251 559.00 | 6 035 756.00 | 8 287 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 389.00 | | | 1 792 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 724.00 | | | 2 250 724.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | | | 122 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 717.00 | | | 1 668 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 609.00 | | | 367 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 833.00 | | | 173 833.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 715.00 | | | 2 332 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 756.00 | | | 6 035 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 925.00 | | | 2 305 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
FD Production vendue biens | 1 472 020.00 | | 1 472 020.00 | 1 472 020.00 |
FG Production vendue services | 1 004 596.00 | | 1 004 596.00 | 1 004 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 844.00 | | 2 675 844.00 | 2 675 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 723.00 | | | 54 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 959.00 | | | 2 805 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 624.00 | | | 2 622 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 334.00 | | | 183 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 041.00 | | | 149 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 240.00 | | 42 076.00 | 2 719 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 775.00 | 2 749 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 775.00 | 2 743 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 909.00 | | 42 076.00 | 2 712 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 386.00 | 100 455.00 | 11 775.00 | 2 158 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 471.00 | 100 455.00 | 11 775.00 | 2 152 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 317.00 | | | 1 452 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 317.00 | | | 1 452 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 609.00 | 367 609.00 | | 367 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 400.00 | 1 668 400.00 | | 1 668 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 598 649.00 | 598 649.00 | | 598 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 985.00 | 94 196.00 | 26 790.00 | 120 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
VP Divers | 122 711.00 | 122 711.00 | | 122 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 819.00 | 734 750.00 | 69.00 | 734 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 715.00 | 2 305 925.00 | 26 790.00 | 2 332 715.00 |