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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 1 563 963.00 | 1 505 783.00 | 58 179.00 | 1 563 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 309.00 | 551 214.00 | 37 094.00 | 588 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 291.00 | 292 814.00 | 213 477.00 | 506 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 766.00 | 2 355 727.00 | 478 039.00 | 2 833 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 525.00 | 23 500.00 | 569 024.00 | 592 525.00 |
BZ Autres créances | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CF Disponibilités | 4 776 387.00 | | 4 776 387.00 | 4 776 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 503 802.00 | 23 500.00 | 5 480 301.00 | 5 503 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 337 569.00 | 2 379 228.00 | 5 958 340.00 | 8 337 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 680 326.00 | | | 1 680 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 602.00 | | | 2 030 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 316.00 | | | 1 452 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 500.00 | | | 1 881 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 420.00 | | | 2 475 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 958 340.00 | | | 5 958 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 657.00 | | | 2 464 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 457.00 | | 205 457.00 | 205 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 389 599.00 | | 1 389 599.00 | 1 389 599.00 |
FG Production vendue services | 1 001 670.00 | | 1 001 670.00 | 1 001 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 727.00 | | 2 596 727.00 | 2 596 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 183.00 | | | 2 685 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 906.00 | | | 2 609 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 925.00 | | | 217 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 541.00 | | 88 478.00 | 2 749 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 2 833 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 2 827 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 210.00 | | 88 478.00 | 2 743 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 065.00 | 112 715.00 | 4 053.00 | 2 247 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 151.00 | 112 715.00 | 4 053.00 | 2 241 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 317.00 | | | 1 452 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 833.00 | 311 833.00 | | 311 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 592 526.00 | 592 526.00 | | 592 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 534.00 | 69 771.00 | 10 763.00 | 80 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 766.00 | 1 880 766.00 | | 1 880 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 404.00 | 712 404.00 | | 712 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 421.00 | 2 464 658.00 | 10 763.00 | 2 475 421.00 |