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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 1 506 191.00 | 1 469 929.00 | 36 262.00 | 1 506 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 409.00 | 557 929.00 | 3 480.00 | 561 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 735.00 | 338 612.00 | 141 123.00 | 479 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 538.00 | 2 372 385.00 | 350 154.00 | 2 722 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BT Marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 094.00 | 3 545.00 | 529 549.00 | 533 094.00 |
BZ Autres créances | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 5 035 514.00 | | 5 035 514.00 | 5 035 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 130.00 | 3 545.00 | 5 656 585.00 | 5 660 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 669.00 | 2 375 930.00 | 6 006 739.00 | 8 382 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 618 803.00 | | | 1 618 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 084.00 | | | 2 119 084.00 |
DP Provisions pour risques | 1 753 625.00 | | | 1 753 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 753 625.00 | | | 1 753 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 700.00 | | | 1 602 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 863.00 | | | 317 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 317.00 | | | 213 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 029.00 | | | 2 134 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 739.00 | | | 6 006 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 594.00 | | | 2 133 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 639 650.00 | | 1 639 650.00 | 1 639 650.00 |
FG Production vendue services | 962 357.00 | | 962 357.00 | 962 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 960.00 | | 2 804 960.00 | 2 804 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 826.00 | | | 95 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 204.00 | | | 2 963 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 923.00 | | | 2 737 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 486.00 | | | 312 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 913.00 | | 14 648.00 | 2 819 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 217.00 | 2 722 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 217.00 | 2 716 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 846.00 | | 14 648.00 | 2 813 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 913.00 | 14 648.00 | 112 217.00 | 2 819 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 846.00 | 14 648.00 | 112 217.00 | 2 813 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 971.00 | 150 654.00 | | 1 602 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 971.00 | 150 654.00 | | 1 602 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 863.00 | 317 863.00 | | 317 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 736.00 | 78 736.00 | | 78 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
UX Autres créances clients | 528 840.00 | 528 840.00 | | 528 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 265.00 | 1 602 265.00 | | 1 602 265.00 |
VP Divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 367.00 | 608 113.00 | 4 255.00 | 612 367.00 |
VW T.V.A. | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 594.00 | 2 133 594.00 | | 2 133 594.00 |