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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
AP Constructions | 1 563 963.00 | 1 523 913.00 | 40 049.00 | 1 563 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 914.00 | 578 850.00 | 6 063.00 | 584 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 027.00 | 311 719.00 | 184 308.00 | 496 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 108.00 | 2 420 398.00 | 399 709.00 | 2 820 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BT Marchandises | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 579.00 | 4 065.00 | 567 514.00 | 571 579.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 4 883 356.00 | | 4 883 356.00 | 4 883 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 765.00 | 4 065.00 | 5 503 700.00 | 5 507 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 873.00 | 2 424 463.00 | 5 903 409.00 | 8 327 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 755 602.00 | | | 1 755 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 803.00 | | | 2 193 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 970.00 | | | 1 602 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 970.00 | | | 1 602 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 646.00 | | | 1 614 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 932.00 | | | 301 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 635.00 | | | 2 106 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 903 409.00 | | | 5 903 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 900.00 | | | 2 105 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 791.00 | | 225 791.00 | 225 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 401 539.00 | | 1 401 539.00 | 1 401 539.00 |
FG Production vendue services | 960 945.00 | | 960 945.00 | 960 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 276.00 | | 2 588 276.00 | 2 588 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 654.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 545.00 | | | 2 702 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 345.00 | | | 2 539 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 320.00 | | | 148 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 767.00 | | 14 977.00 | 2 833 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 635.00 | 2 820 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 635.00 | 2 813 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 504.00 | | 14 977.00 | 2 827 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 727.00 | 93 306.00 | 28 635.00 | 2 355 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 813.00 | 93 306.00 | 28 635.00 | 2 349 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 165.00 | 167 165.00 | | 167 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 571 579.00 | 571 579.00 | | 571 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 613 912.00 | 1 613 912.00 | | 1 613 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 061.00 | 614 061.00 | | 614 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 636.00 | 2 105 901.00 | | 2 106 636.00 |