| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AN Terrains | 5 490.00 | 1 263.00 | 4 228.00 | 5 490.00 |
AP Constructions | 131 827.00 | 106 848.00 | 24 979.00 | 131 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 050.00 | 334 443.00 | 69 608.00 | 404 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 377.00 | 162 786.00 | 45 591.00 | 208 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 331.00 | 502 702.00 | 118 629.00 | 621 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 452.00 | | 175 452.00 | 175 452.00 |
BN En cours de production de biens | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 432.00 | 3 157.00 | 38 275.00 | 41 432.00 |
BZ Autres créances | 234 667.00 | | 234 667.00 | 234 667.00 |
CF Disponibilités | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 707.00 | 3 157.00 | 497 550.00 | 500 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 039.00 | 505 859.00 | 616 179.00 | 1 122 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
DL TOTAL (I) | 247 974.00 | | | 247 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 205.00 | | | 368 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 179.00 | | | 616 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 899.00 | | | 336 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 146.00 | | 5 502.00 | 753 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 317.00 | 621 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 317.00 | 612 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 243.00 | | 5 502.00 | 744 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 428.00 | 22 326.00 | 114 052.00 | 594 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 954.00 | 22 326.00 | 114 052.00 | 588 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 896.00 | | 739.00 | 3 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 896.00 | | 739.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | | 739.00 | 3 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 399.00 | 140 399.00 | | 140 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VB T. V. A. | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 299.00 | 59 993.00 | 31 306.00 | 91 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 633.00 | | | 70 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 177.00 | 277 177.00 | | 277 177.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 578.00 | 282 272.00 | 31 306.00 | 313 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |