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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 177.00 | 273.00 | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 6 482.00 | 3 262.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 588.00 | 360 146.00 | 35 442.00 | 395 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 129.00 | 120 569.00 | 64 560.00 | 185 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 341.00 | 487 374.00 | 106 967.00 | 594 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 157.00 | | 191 157.00 | 191 157.00 |
BN En cours de production de biens | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 577.00 | 8 422.00 | 140 155.00 | 148 577.00 |
BZ Autres créances | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 111 793.00 | | 111 793.00 | 111 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 411.00 | 8 422.00 | 620 989.00 | 629 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 752.00 | 495 796.00 | 727 956.00 | 1 223 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 833.00 | | | -19 833.00 |
DL TOTAL (I) | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 040.00 | | | 132 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 448.00 | | | 496 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 956.00 | | | 727 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 255.00 | | | 490 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 952.00 | | 36 334.00 | 599 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 944.00 | 594 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 944.00 | 580 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 904.00 | | 4 270.00 | 8 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 048.00 | | 31 614.00 | 591 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 162.00 | 37 158.00 | 41 944.00 | 492 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 1 008.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 688.00 | 35 973.00 | 41 944.00 | 486 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 8 422.00 | 4 038.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | 8 422.00 | 4 038.00 | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | 8 422.00 | 4 038.00 | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 422.00 | 4 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
UX Autres créances clients | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 868.00 | 106 674.00 | 6 194.00 | 112 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |
VW T.V.A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 409.00 | 358 215.00 | 6 194.00 | 364 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |