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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 146.00 | 348 503.00 | 59 644.00 | 408 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 902.00 | 138 185.00 | 44 717.00 | 182 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 952.00 | 492 162.00 | 107 791.00 | 599 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
BN En cours de production de biens | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 434.00 | 4 038.00 | 79 396.00 | 83 434.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 917.00 | 4 038.00 | 428 879.00 | 432 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 869.00 | 496 200.00 | 536 669.00 | 1 032 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 974.00 | | | 181 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
DL TOTAL (I) | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 669.00 | | | 536 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 898.00 | | | 278 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 331.00 | | 6 824.00 | 621 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 203.00 | 599 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 203.00 | 591 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 428.00 | | 6 824.00 | 612 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 702.00 | 17 662.00 | 28 203.00 | 502 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 229.00 | 17 662.00 | 28 203.00 | 497 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 157.00 | 881.00 | | 3 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157.00 | 881.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 881.00 | | 3 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 733.00 | 117 733.00 | | 117 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 78 738.00 | 78 738.00 | | 78 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 369.00 | 24 939.00 | 6 430.00 | 31 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 845.00 | 233 415.00 | 6 430.00 | 239 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |