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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 327.00 | 123.00 | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 7 549.00 | 2 194.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 238.00 | 361 548.00 | 102 690.00 | 464 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 198.00 | 102 316.00 | 67 882.00 | 170 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 060.00 | 471 741.00 | 176 320.00 | 648 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 487.00 | | 217 487.00 | 217 487.00 |
BN En cours de production de biens | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 398.00 | 8 422.00 | 115 976.00 | 124 398.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 287.00 | 8 422.00 | 486 865.00 | 495 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 347.00 | 480 163.00 | 663 184.00 | 1 143 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
DL TOTAL (I) | 253 544.00 | | | 253 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 896.00 | | | 99 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
EA Autres dettes | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 640.00 | | | 409 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 184.00 | | | 663 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 966.00 | | | 335 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 341.00 | | 95 450.00 | 594 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 731.00 | 648 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 731.00 | 634 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 718.00 | | 95 450.00 | 580 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 374.00 | 26 098.00 | 41 731.00 | 487 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177.00 | 150.00 | | 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 1 068.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 716.00 | 24 880.00 | 41 731.00 | 480 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UX Autres créances clients | 105 881.00 | 105 881.00 | | 105 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VB T. V. A. | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 723.00 | 26 049.00 | 73 674.00 | 99 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 232.00 | | | 113 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 009.00 | 174 009.00 | | 174 009.00 |
VW T.V.A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 747.00 | 248 073.00 | 73 674.00 | 321 747.00 |