| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 8 617.00 | 1 127.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 298.00 | 376 802.00 | 84 496.00 | 461 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 184.00 | 110 603.00 | 62 581.00 | 173 184.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 656.00 | 496 472.00 | 153 184.00 | 649 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 003.00 | | 262 003.00 | 262 003.00 |
BN En cours de production de biens | 95 270.00 | | 95 270.00 | 95 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 577.00 | 17 802.00 | 68 776.00 | 86 577.00 |
BZ Autres créances | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CF Disponibilités | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 295.00 | 17 802.00 | 514 494.00 | 532 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 951.00 | 514 273.00 | 667 678.00 | 1 181 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 661.00 | | | -12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 240 883.00 | | | 240 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 187.00 | | | 74 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 973.00 | | | 155 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 795.00 | | | 426 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 678.00 | | | 667 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 026.00 | | | 373 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 060.00 | | 9 278.00 | 648 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 649 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 634 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 436.00 | | 7 128.00 | 634 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 741.00 | 31 813.00 | 7 082.00 | 471 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 123.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 1 068.00 | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 865.00 | 30 623.00 | 7 082.00 | 463 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | 9 380.00 | | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | 9 380.00 | | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | 9 380.00 | | 8 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 600.00 | 950.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 61 818.00 | 61 818.00 | | 61 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 752.00 | 19 983.00 | 53 769.00 | 73 752.00 |
VI Groupe et associés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 970.00 | 147 020.00 | 950.00 | 147 970.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 682.00 | 245 913.00 | 53 769.00 | 299 682.00 |