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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 078.00 | 39 430.00 | 20 648.00 | 60 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 842.00 | 57 377.00 | 48 464.00 | 105 842.00 |
BT Marchandises | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 525.00 | 693.00 | 370 832.00 | 371 525.00 |
BZ Autres créances | 295 246.00 | | 295 246.00 | 295 246.00 |
CF Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 013.00 | 693.00 | 732 319.00 | 733 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 855.00 | 58 070.00 | 780 784.00 | 838 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 285 132.00 | | | 285 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 332 346.00 | | | 332 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 434.00 | | | 407 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 438.00 | | | 448 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 784.00 | | | 780 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 879.00 | | | 443 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 884.00 | | 4 120 884.00 | 4 120 884.00 |
FG Production vendue services | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 397.00 | | 4 171 397.00 | 4 171 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 58 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 170.00 | | | -7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 770.00 | | | 4 244 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 456.00 | | | 4 240 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 191.00 | | 105 842.00 | 101 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | | 60 079.00 | 55 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 924.00 | | 4 949.00 | 4 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 824.00 | 11 554.00 | | 45 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 877.00 | 11 554.00 | | 27 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 434.00 | 407 434.00 | | 407 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UX Autres créances clients | 371 526.00 | | | 371 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VP Divers | 295 246.00 | | | 295 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 619.00 | 668 670.00 | 4 949.00 | 673 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 438.00 | 443 880.00 | | 448 438.00 |