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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 846.00 | 19 884.00 | 17 962.00 | 37 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 914.00 | 28 604.00 | 50 310.00 | 78 914.00 |
BT Marchandises | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 872.00 | 693.00 | 501 179.00 | 501 872.00 |
BZ Autres créances | 395 598.00 | | 395 598.00 | 395 598.00 |
CF Disponibilités | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 501.00 | 693.00 | 1 087 808.00 | 1 088 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 415.00 | 29 297.00 | 1 138 118.00 | 1 167 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 230 852.00 | 240 268.00 | | 230 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 20 584.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 293 441.00 | 303 752.00 | | 293 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 310.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 222.00 | 4 235.00 | | 8 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 320.00 | 832 829.00 | | 809 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 752.00 | 29 749.00 | | 26 752.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 677.00 | 868 129.00 | | 844 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 118.00 | 1 171 881.00 | | 1 138 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 677.00 | 868 129.00 | | 844 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 332 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 379 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 744 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 86.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 15 164.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 4 235.00 | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 550.00 | 5 852 277.00 | | 6 397 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 860.00 | 5 831 693.00 | | 6 377 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 689.00 | 20 584.00 | | 19 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 936.00 | | 5 002.00 | 81 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 78 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 37 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | 5 002.00 | 4 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 853.00 | 8 775.00 | 8 024.00 | 27 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 133.00 | 8 775.00 | 8 024.00 | 19 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 320.00 | 809 320.00 | | 809 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 872.00 | 501 872.00 | | 501 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 598.00 | 395 598.00 | | 395 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 041.00 | 904 560.00 | 9 481.00 | 914 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 677.00 | 844 677.00 | | 844 677.00 |