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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 067.00 | 10 430.00 | 35 636.00 | 46 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 158.00 | 19 150.00 | 63 008.00 | 82 158.00 |
BT Marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 079.00 | 307.00 | 456 772.00 | 457 079.00 |
BZ Autres créances | 396 546.00 | | 396 546.00 | 396 546.00 |
CF Disponibilités | 236 438.00 | | 236 438.00 | 236 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 893.00 | 307.00 | 1 111 586.00 | 1 111 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 051.00 | 19 458.00 | 1 174 593.00 | 1 194 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 220 541.00 | 230 852.00 | | 220 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 962.00 | 19 689.00 | | 21 962.00 |
DL TOTAL (I) | 285 404.00 | 293 441.00 | | 285 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 383.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 8 222.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 742.00 | 809 320.00 | | 851 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 26 752.00 | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 190.00 | 844 677.00 | | 889 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 593.00 | 1 138 118.00 | | 1 174 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 190.00 | 844 677.00 | | 889 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 383.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 914.00 | | 38 183.00 | 78 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 977.00 | 4 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 940.00 | 82 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 963.00 | 46 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 846.00 | | 38 183.00 | 37 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 604.00 | 7 397.00 | 16 851.00 | 28 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 884.00 | 7 397.00 | 16 851.00 | 19 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 742.00 | 851 742.00 | | 851 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 457 079.00 | 457 079.00 | | 457 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 546.00 | 396 546.00 | | 396 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 320.00 | 860 816.00 | 4 504.00 | 865 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 190.00 | 889 190.00 | | 889 190.00 |