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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 429.00 | 45 765.00 | 8 664.00 | 54 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 495.00 | 54 485.00 | 36 010.00 | 90 495.00 |
BT Marchandises | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 906.00 | 693.00 | 416 212.00 | 416 906.00 |
BZ Autres créances | 354 725.00 | | 354 725.00 | 354 725.00 |
CF Disponibilités | 139 040.00 | | 139 040.00 | 139 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 136.00 | 693.00 | 935 443.00 | 936 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 631.00 | 55 178.00 | 971 453.00 | 1 026 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 259 446.00 | 285 133.00 | | 259 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 822.00 | 4 313.00 | | 10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 313 168.00 | 332 346.00 | | 313 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 4 827.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 881.00 | 407 434.00 | | 634 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 222.00 | 36 024.00 | | 22 222.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 152.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 285.00 | 448 438.00 | | 658 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 453.00 | 780 784.00 | | 971 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 285.00 | 443 880.00 | | 658 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 986 114.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 049 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 573 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 984.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 7 170.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | -7 170.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 140.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 718.00 | 4 244 770.00 | | 5 058 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 896.00 | 4 240 457.00 | | 5 047 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 822.00 | 4 313.00 | | 10 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 90 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 227.00 | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 54 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 377.00 | 11 984.00 | 14 877.00 | 57 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | 9 227.00 | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 11 984.00 | 5 650.00 | 39 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 881.00 | 634 881.00 | | 634 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 416 906.00 | 416 906.00 | | 416 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VP Divers | 354 725.00 | 354 725.00 | | 354 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 023.00 | 775 544.00 | 4 479.00 | 780 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 285.00 | 658 285.00 | | 658 285.00 |