| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 19 133.00 | 26 737.00 | 45 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 936.00 | 27 853.00 | 54 084.00 | 81 936.00 |
BT Marchandises | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 470.00 | 693.00 | 559 777.00 | 560 470.00 |
BZ Autres créances | 412 347.00 | | 412 347.00 | 412 347.00 |
CF Disponibilités | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 491.00 | 693.00 | 1 117 797.00 | 1 118 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 427.00 | 28 546.00 | 1 171 881.00 | 1 200 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 240 268.00 | 259 446.00 | | 240 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 584.00 | 10 822.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 303 752.00 | 313 168.00 | | 303 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 269.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 829.00 | 634 881.00 | | 832 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 749.00 | 22 222.00 | | 29 749.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | 913.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 129.00 | 658 285.00 | | 868 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 881.00 | 971 453.00 | | 1 171 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 129.00 | 658 285.00 | | 868 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 269.00 | | 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 769 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 827 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 470.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | -470.00 | | 15 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 1 953.00 | | 4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 277.00 | 5 058 718.00 | | 5 852 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 693.00 | 5 047 896.00 | | 5 831 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 584.00 | 10 822.00 | | 20 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 495.00 | | 29 293.00 | 90 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 852.00 | 81 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 852.00 | 45 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | | 29 293.00 | 54 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 485.00 | 11 135.00 | 37 767.00 | 54 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 765.00 | 11 135.00 | 37 767.00 | 45 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 829.00 | 832 829.00 | | 832 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 560 470.00 | 560 470.00 | | 560 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 347.00 | 412 347.00 | | 412 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 792.00 | 978 313.00 | 4 479.00 | 982 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 129.00 | 868 129.00 | | 868 129.00 |