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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 987.00 | 7 699.00 | 1 288.00 | 8 987.00 |
AP Constructions | 55 754.00 | 36 085.00 | 19 668.00 | 55 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 74 923.00 | 5 132.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 511.00 | 190 255.00 | 15 256.00 | 205 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 001.00 | 312 333.00 | 61 668.00 | 374 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BN En cours de production de biens | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 683 953.00 | | 683 953.00 | 683 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 919.00 | | 1 032 919.00 | 1 032 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 919.00 | 312 333.00 | 1 094 586.00 | 1 406 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 778 600.00 | 769 260.00 | | 778 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 763.00 | 56 676.00 | | 59 763.00 |
DL TOTAL (I) | 846 747.00 | 834 321.00 | | 846 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 111.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 390.00 | 25 767.00 | | 24 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 16 676.00 | | 28 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 199.00 | 38 573.00 | | 52 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 094.00 | | |
EA Autres dettes | 142 464.00 | 158 335.00 | | 142 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 839.00 | 243 951.00 | | 247 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 586.00 | 1 078 272.00 | | 1 094 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 839.00 | 243 951.00 | | 247 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 863.00 | | 1 695.00 | 374 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 374 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 350 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 173.00 | | 1 690.00 | 351 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 5.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 603.00 | 19 648.00 | 1 918.00 | 294 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 375.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 607.00 | 19 273.00 | 1 918.00 | 291 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 464.00 | 142 464.00 | | 142 464.00 |
UX Autres créances clients | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VW T.V.A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |