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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AP Constructions | 63 664.00 | 44 227.00 | 19 438.00 | 63 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 295.00 | 80 478.00 | 2 817.00 | 83 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 105.00 | 149 193.00 | 72 912.00 | 222 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 773.00 | 292 265.00 | 115 507.00 | 407 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 758.00 | | 141 758.00 | 141 758.00 |
BN En cours de production de biens | 58 273.00 | | 58 273.00 | 58 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 715 725.00 | | 715 725.00 | 715 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 613.00 | | 1 151 613.00 | 1 151 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 386.00 | 292 265.00 | 1 267 120.00 | 1 559 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 735 314.00 | 731 869.00 | | 735 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 265.00 | 3 445.00 | | 18 265.00 |
DL TOTAL (I) | 761 963.00 | 743 698.00 | | 761 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 269.00 | 250 407.00 | | 250 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 917.00 | 52 545.00 | | 31 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 609.00 | 167 626.00 | | 127 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 14 641.00 | | 54 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | 29 718.00 | | 29 774.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 157.00 | 524 937.00 | | 505 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 120.00 | 1 268 635.00 | | 1 267 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 334.00 | 357 311.00 | | 153 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 641.00 | | 998.00 | 407 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 867.00 | 407 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 378 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 923.00 | | 998.00 | 377 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 3.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 782.00 | 20 351.00 | 867.00 | 272 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 401.00 | 20 351.00 | 867.00 | 263 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 828.00 | 54 828.00 | | 54 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 148.00 | 25 934.00 | 224 214.00 | 250 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 548.00 | 153 334.00 | 224 214.00 | 377 548.00 |