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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 987.00 | 8 598.00 | 389.00 | 8 987.00 |
AP Constructions | 55 754.00 | 37 878.00 | 17 876.00 | 55 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 77 140.00 | 2 915.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 825.00 | 163 368.00 | 16 457.00 | 179 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 320.00 | 290 355.00 | 57 965.00 | 348 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BN En cours de production de biens | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 636 023.00 | | 636 023.00 | 636 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 612.00 | | 1 038 612.00 | 1 038 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 932.00 | 290 355.00 | 1 096 577.00 | 1 386 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 752 648.00 | 778 600.00 | | 752 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 831.00 | 59 763.00 | | 71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 832 864.00 | 846 747.00 | | 832 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 209.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 993.00 | 24 390.00 | | 22 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 28 182.00 | | 34 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 905.00 | 52 199.00 | | 32 905.00 |
EA Autres dettes | 172 764.00 | 142 464.00 | | 172 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 714.00 | 247 839.00 | | 263 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 577.00 | 1 094 586.00 | | 1 096 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 714.00 | 247 839.00 | | 263 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 001.00 | | 52 083.00 | 374 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 764.00 | 348 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 764.00 | 324 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 306.00 | | 52 079.00 | 350 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 5.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 333.00 | 9 681.00 | 31 659.00 | 312 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 962.00 | 9 681.00 | 31 659.00 | 308 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
UX Autres créances clients | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 714.00 | 263 714.00 | | 263 714.00 |