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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AP Constructions | 63 664.00 | 41 643.00 | 22 021.00 | 63 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 295.00 | 79 488.00 | 3 807.00 | 83 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 977.00 | 133 283.00 | 88 694.00 | 221 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 641.00 | 272 782.00 | 134 860.00 | 407 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BN En cours de production de biens | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 747 425.00 | | 747 425.00 | 747 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 968.00 | | 1 133 968.00 | 1 133 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 610.00 | 272 782.00 | 1 268 828.00 | 1 541 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 731 869.00 | 738 765.00 | | 731 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | 50 247.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 743 698.00 | 797 396.00 | | 743 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 407.00 | 342.00 | | 250 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 545.00 | 62 928.00 | | 52 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 626.00 | 54 813.00 | | 167 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 641.00 | 83 697.00 | | 14 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 31 459.00 | | 29 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 130.00 | 233 239.00 | | 525 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 828.00 | 1 030 636.00 | | 1 268 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 504.00 | 178 426.00 | | 357 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 342.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 684.00 | | 94 457.00 | 355 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 407 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 500.00 | 377 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 971.00 | | 94 453.00 | 325 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 5.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 371.00 | 12 910.00 | 42 500.00 | 302 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 395.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 386.00 | 12 515.00 | 42 500.00 | 293 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 282.00 | 250 282.00 | | 250 282.00 |
VI Groupe et associés | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 504.00 | 357 504.00 | | 357 504.00 |