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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 8 986.00 | 395.00 | 9 381.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
AP Constructions | 55 754.00 | 39 670.00 | 16 083.00 | 55 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 055.00 | 78 327.00 | 1 728.00 | 80 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 175.00 | 166 402.00 | 14 774.00 | 181 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 684.00 | 302 371.00 | 53 313.00 | 355 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
CF Disponibilités | 719 826.00 | | 719 826.00 | 719 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 322.00 | | 977 322.00 | 977 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 007.00 | 302 371.00 | 1 030 636.00 | 1 333 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 765.00 | 752 648.00 | | 738 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | 71 831.00 | | 50 247.00 |
DL TOTAL (I) | 797 396.00 | 832 864.00 | | 797 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 317.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 928.00 | 22 993.00 | | 62 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 34 735.00 | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | 32 905.00 | | 31 459.00 |
EA Autres dettes | 54 813.00 | 172 764.00 | | 54 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 239.00 | 263 714.00 | | 233 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 636.00 | 1 096 577.00 | | 1 030 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 239.00 | 263 714.00 | | 233 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 320.00 | | 7 365.00 | 348 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 371.00 | | 6 010.00 | 23 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 621.00 | | 1 350.00 | 324 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | 5.00 | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 355.00 | 12 017.00 | | 290 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 5 615.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 984.00 | 6 402.00 | | 286 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |