| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 537.00 | 3 491.00 | 4 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 982.00 | 18.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 361.00 | 30 370.00 | 64 991.00 | 95 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 317.00 | | 41 317.00 | 41 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 989.00 | 32 888.00 | 116 100.00 | 148 989.00 |
BT Marchandises | 345 086.00 | | 345 086.00 | 345 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 330.00 | 29 576.00 | 659 754.00 | 689 330.00 |
BZ Autres créances | 75 626.00 | | 75 626.00 | 75 626.00 |
CF Disponibilités | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 281.00 | 29 576.00 | 1 087 705.00 | 1 117 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 270.00 | 62 464.00 | 1 203 806.00 | 1 266 270.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 17 227.00 | 5 140.00 | | 17 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 182.00 | 12 087.00 | | 60 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 948.00 | 3 910.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 194 757.00 | 135 538.00 | | 194 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 989.00 | 218 230.00 | | 203 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 553.00 | 38 382.00 | | 33 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 661.00 | 577 338.00 | | 592 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 433.00 | 122 317.00 | | 170 433.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 627.00 | 6 880.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 049.00 | 963 146.00 | | 1 009 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 806.00 | 1 098 683.00 | | 1 203 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 977.00 | 12 579.00 | 2 769 556.00 | 2 756 977.00 |
FG Production vendue services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 933.00 | 12 579.00 | 2 776 512.00 | 2 763 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962.00 | 1 165.00 | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | 1 165.00 | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 537.00 | 891.00 | | 7 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 841.00 | 1 045.00 | | 8 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 879.00 | 120.00 | | -7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 3 367.00 | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 369.00 | 2 318 188.00 | | 2 790 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 187.00 | 2 306 101.00 | | 2 730 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 182.00 | 12 087.00 | | 60 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 996.00 | | 62 353.00 | 125 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 361.00 | 148 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 361.00 | 97 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 947.00 | | 59 775.00 | 76 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 021.00 | | 2 578.00 | 45 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 462.00 | 6 483.00 | 38 056.00 | 64 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 462.00 | 5 946.00 | 38 056.00 | 64 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 910.00 | | 962.00 | 3 910.00 |
6T Sur comptes clients | 30 688.00 | | 1 112.00 | 30 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 688.00 | | 1 112.00 | 30 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 598.00 | | 2 074.00 | 34 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 661.00 | 592 661.00 | | 592 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
UX Autres créances clients | 653 811.00 | | | 653 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 725.00 | 29 795.00 | 67 930.00 | 97 725.00 |
VI Groupe et associés | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 220.00 | 767 903.00 | 41 317.00 | 809 220.00 |
VW T.V.A. | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 049.00 | 941 119.00 | 67 930.00 | 1 009 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |