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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 2 439.00 | 9 791.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 895.00 | 53 116.00 | 85 779.00 | 138 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 631.00 | 57 555.00 | 146 076.00 | 203 631.00 |
BT Marchandises | 491 397.00 | | 491 397.00 | 491 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 503.00 | 28 932.00 | 586 571.00 | 615 503.00 |
BZ Autres créances | 158 619.00 | | 158 619.00 | 158 619.00 |
CF Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 342.00 | 28 932.00 | 1 249 410.00 | 1 278 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 973.00 | 86 487.00 | 1 395 486.00 | 1 481 973.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 87 719.00 | 77 409.00 | | 87 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | 10 310.00 | | 8 698.00 |
DK Provisions réglementées | 1 984.00 | 2 396.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | 212 801.00 | 204 515.00 | | 212 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 498.00 | 256 117.00 | | 473 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 193.00 | 59 508.00 | | 69 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 121.00 | 836 417.00 | | 529 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 296.00 | 114 683.00 | | 107 296.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 16 403.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 685.00 | 1 283 129.00 | | 1 182 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 486.00 | 1 487 644.00 | | 1 395 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 519.00 | | 22 112.00 | 181 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 907.00 | | 19 988.00 | 120 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 382.00 | | 2 124.00 | 48 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 798.00 | 13 757.00 | | 43 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1 829.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 189.00 | 11 927.00 | | 43 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 396.00 | | 413.00 | 2 396.00 |
6T Sur comptes clients | 28 815.00 | 117.00 | | 28 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 815.00 | 117.00 | | 28 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 211.00 | 117.00 | 413.00 | 31 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 121.00 | 529 121.00 | | 529 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
UX Autres créances clients | 580 779.00 | 580 779.00 | | 580 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VC Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 052.00 | 409 052.00 | | 409 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 446.00 | 33 723.00 | 30 723.00 | 64 446.00 |
VI Groupe et associés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VP Divers | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 659.00 | 144 659.00 | | 144 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 482.00 | 785 258.00 | 44 224.00 | 829 482.00 |
VW T.V.A. | 41 737.00 | 41 737.00 | | 41 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 685.00 | 1 151 962.00 | 30 723.00 | 1 182 685.00 |