| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 610.00 | 11 620.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 907.00 | 41 189.00 | 77 718.00 | 118 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 519.00 | 43 798.00 | 137 720.00 | 181 519.00 |
BT Marchandises | 504 420.00 | | 504 420.00 | 504 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 920.00 | 28 815.00 | 698 105.00 | 726 920.00 |
BZ Autres créances | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CF Disponibilités | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 738.00 | 28 815.00 | 1 349 923.00 | 1 378 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 257.00 | 72 613.00 | 1 487 644.00 | 1 560 257.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 77 409.00 | 17 227.00 | | 77 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 310.00 | 60 182.00 | | 10 310.00 |
DK Provisions réglementées | 2 396.00 | 2 948.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 204 515.00 | 194 757.00 | | 204 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 117.00 | 203 989.00 | | 256 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 508.00 | 33 553.00 | | 59 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 417.00 | 592 661.00 | | 836 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 683.00 | 170 433.00 | | 114 683.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | 785.00 | | 16 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 129.00 | 1 009 049.00 | | 1 283 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 644.00 | 1 203 806.00 | | 1 487 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 314.00 | 28 444.00 | 2 873 758.00 | 2 845 314.00 |
FG Production vendue services | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 656.00 | 28 444.00 | 2 881 101.00 | 2 852 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552.00 | 962.00 | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 962.00 | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 940.00 | 7 537.00 | | 34 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 916.00 | 1 304.00 | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 856.00 | 8 841.00 | | 37 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 305.00 | -7 879.00 | | -37 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 19 128.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 055.00 | 2 790 369.00 | | 2 898 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 745.00 | 2 730 187.00 | | 2 887 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 310.00 | 60 182.00 | | 10 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | 1 075.00 | | 1 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 989.00 | | 37 984.00 | 148 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 126.00 | 48 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 181 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 028.00 | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 120 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 028.00 | | 12 230.00 | 4 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 361.00 | | 23 846.00 | 97 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 599.00 | | 1 909.00 | 47 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 12 322.00 | 1 412.00 | 32 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 415.00 | 1 343.00 | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 351.00 | 10 906.00 | 69.00 | 32 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 948.00 | | 552.00 | 2 948.00 |
6T Sur comptes clients | 29 576.00 | | 761.00 | 29 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 576.00 | | 761.00 | 29 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 524.00 | | 1 313.00 | 32 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 417.00 | 836 417.00 | | 836 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 692 313.00 | 692 313.00 | | 692 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VC Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 805.00 | 162 805.00 | | 162 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 312.00 | 38 576.00 | 54 736.00 | 93 312.00 |
VI Groupe et associés | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 396.00 | 858 296.00 | 42 100.00 | 900 396.00 |
VW T.V.A. | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 129.00 | 1 228 393.00 | 54 736.00 | 1 283 129.00 |