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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 230.00 | 4 892.00 | 7 338.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 912.00 | 74 141.00 | 128 771.00 | 202 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 627.00 | 81 033.00 | 200 594.00 | 281 627.00 |
BT Marchandises | 884 771.00 | 172 677.00 | 712 095.00 | 884 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 063.00 | 28 932.00 | 1 096 131.00 | 1 125 063.00 |
BZ Autres créances | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
CF Disponibilités | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 532.00 | 201 609.00 | 2 015 923.00 | 2 217 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 159.00 | 282 642.00 | 2 216 517.00 | 2 499 159.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 96 417.00 | 87 719.00 | | 96 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 219.00 | 8 698.00 | | 210 219.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 984.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 422 535.00 | 212 801.00 | | 422 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 499.00 | 473 498.00 | | 164 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 436.00 | 69 193.00 | | 50 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 063.00 | 529 121.00 | | 1 259 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 351.00 | 107 296.00 | | 308 351.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | 3 576.00 | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 982.00 | 1 182 685.00 | | 1 793 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 517.00 | 1 395 486.00 | | 2 216 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 631.00 | | 78 148.00 | 203 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 64 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 281 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 895.00 | | 64 018.00 | 140 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 506.00 | | 14 131.00 | 50 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 555.00 | 23 478.00 | | 57 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | 2 453.00 | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | 21 025.00 | | 55 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 984.00 | | 484.00 | 1 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 172 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 932.00 | 172 677.00 | | 28 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 916.00 | 172 677.00 | 484.00 | 30 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 063.00 | 1 259 063.00 | | 1 259 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 857.00 | 84 857.00 | | 84 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 329.00 | 90 329.00 | | 90 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 339.00 | 1 090 339.00 | | 1 090 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VC Groupe et associés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 166.00 | 21 423.00 | 18 743.00 | 40 166.00 |
VI Groupe et associés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 796.00 | 142 796.00 | | 142 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 389.00 | 1 291 034.00 | 58 355.00 | 1 349 389.00 |
VW T.V.A. | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 982.00 | 1 775 239.00 | 18 743.00 | 1 793 982.00 |